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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 843 259.00 | | 27 843 259.00 | 27 843 259.00 |
BZ Autres créances | 5 165 930.00 | | 5 165 930.00 | 5 165 930.00 |
CF Disponibilités | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 214 222.00 | | 5 214 222.00 | 5 214 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 057 482.00 | | 33 057 482.00 | 33 057 482.00 |
CU Autres participations | 27 843 259.00 | | 27 843 259.00 | 27 843 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 994.00 | 387 103.00 | | 429 994.00 |
DG Autres réserves | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
DH Report à nouveau | 7 618 024.00 | 6 803 094.00 | | 7 618 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 247.00 | 857 821.00 | | -134 247.00 |
DK Provisions réglementées | 678 743.00 | 434 663.00 | | 678 743.00 |
DL TOTAL (I) | 13 379 860.00 | 13 270 027.00 | | 13 379 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 649 744.00 | 17 898 272.00 | | 17 649 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 7 692.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 2 023 767.00 | 2 008 842.00 | | 2 023 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 677 621.00 | 19 914 806.00 | | 19 677 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 057 482.00 | 33 184 834.00 | | 33 057 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 621.00 | 2 914 806.00 | | 2 677 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 080.00 | 244 080.00 | | 244 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 080.00 | 244 080.00 | | 254 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 080.00 | -244 080.00 | | -254 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -171 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 988.00 | 1 313 687.00 | | 481 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 235.00 | 455 866.00 | | 616 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 247.00 | 857 821.00 | | -134 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 843 259.00 | | | 27 843 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 843 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 843 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 843 259.00 | | | 27 843 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 663.00 | 244 080.00 | | 434 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 663.00 | 244 080.00 | | 434 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 5 165 930.00 | 2 203 060.00 | 2 962 870.00 | 5 165 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 648 163.00 | 648 163.00 | 2 000 000.00 | 17 648 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 450.00 | 2 023 450.00 | | 2 023 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 694.00 | | | 307 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 930.00 | 2 203 060.00 | 2 962 870.00 | 5 165 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 677 621.00 | 2 677 621.00 | 2 000 000.00 | 19 677 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | 2 163.00 | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 10 018.00 | 21 049.00 | | 10 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 507.00 | 23 213.00 | | 12 507.00 |