| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 981 259.00 | | 29 981 259.00 | 29 981 259.00 |
BZ Autres créances | 4 633 004.00 | | 4 633 004.00 | 4 633 004.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 226.00 | | 4 642 226.00 | 4 642 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 654 456.00 | | 34 654 456.00 | 34 654 456.00 |
CU Autres participations | 29 981 259.00 | | 29 981 259.00 | 29 981 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 994.00 | 429 994.00 | | 429 994.00 |
DG Autres réserves | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
DH Report à nouveau | 7 483 777.00 | 7 618 024.00 | | 7 483 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 842.00 | -134 247.00 | | -564 842.00 |
DK Provisions réglementées | 942 105.00 | 678 743.00 | | 942 105.00 |
DL TOTAL (I) | 13 078 379.00 | 13 379 860.00 | | 13 078 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 094 405.00 | 17 649 744.00 | | 19 094 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 4 110.00 | | 6 526.00 |
EA Autres dettes | 2 475 145.00 | 2 023 767.00 | | 2 475 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 576 077.00 | 19 677 621.00 | | 21 576 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 654 456.00 | 33 057 482.00 | | 34 654 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 077.00 | 2 677 621.00 | | 3 076 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 362.00 | 244 080.00 | | 263 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 362.00 | 254 080.00 | | 263 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 362.00 | -254 080.00 | | -263 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 014.00 | 481 988.00 | | 122 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 857.00 | 616 235.00 | | 686 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 842.00 | -134 247.00 | | -564 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 843 259.00 | | 2 138 000.00 | 27 843 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 981 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 981 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 843 259.00 | | 2 138 000.00 | 27 843 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 743.00 | 263 362.00 | | 678 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 743.00 | 263 362.00 | | 678 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 4 630 504.00 | 2 977 814.00 | 1 652 690.00 | 4 630 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 094 405.00 | 594 405.00 | 2 000 000.00 | 19 094 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 724.00 | 2 474 724.00 | | 2 474 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 004.00 | 2 980 314.00 | 1 652 690.00 | 4 633 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 576 077.00 | 3 076 077.00 | 2 000 000.00 | 21 576 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 2 488.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 25 771.00 | 10 018.00 | | 25 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 314.00 | 12 507.00 | | 28 314.00 |