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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 843 259.00 | | 27 843 259.00 | 27 843 259.00 |
BZ Autres créances | 4 708 254.00 | | 4 708 254.00 | 4 708 254.00 |
CF Disponibilités | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 559.00 | | 4 719 559.00 | 4 719 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 562 818.00 | | 32 562 818.00 | 32 562 818.00 |
CU Autres participations | 27 843 259.00 | | 27 843 259.00 | 27 843 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 533.00 | 149 708.00 | | 178 533.00 |
DG Autres réserves | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 840 268.00 | 2 292 552.00 | | 2 840 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171 395.00 | 576 542.00 | | 4 171 395.00 |
DK Provisions réglementées | 190 583.00 | | | 190 583.00 |
DL TOTAL (I) | 12 168 126.00 | 7 806 147.00 | | 12 168 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709 044.00 | 926 064.00 | | 18 709 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 3 300.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 445.00 | | |
EA Autres dettes | 1 678 687.00 | 226 032.00 | | 1 678 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 394 692.00 | 1 197 842.00 | | 20 394 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 562 818.00 | 9 003 989.00 | | 32 562 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 997.00 | 582 455.00 | | 2 586 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 156 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 875 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 570 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 583.00 | | | 190 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 583.00 | | | -190 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 464.00 | 438 221.00 | | 208 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 649.00 | 1 044 793.00 | | 5 168 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 253.00 | 468 251.00 | | 997 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 171 395.00 | 576 542.00 | | 4 171 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 628 859.00 | | 19 220 400.00 | 8 628 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 27 843 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 27 843 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628 859.00 | | 19 220 400.00 | 8 628 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 190 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 4 459 790.00 | 439 800.00 | 4 019 990.00 | 4 459 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 708 501.00 | 900 807.00 | 2 307 694.00 | 18 708 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 098.00 | 1 677 098.00 | | 1 677 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 830.00 | 222 830.00 | | 222 830.00 |
VP Divers | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 523.00 | 688 533.00 | 4 019 990.00 | 4 708 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 394 692.00 | 2 586 997.00 | 2 307 694.00 | 20 394 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 148.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 607.00 | 5 346.00 | | 170 607.00 |
ST Autres comptes | 130 247.00 | 3 039.00 | | 130 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 454.00 | 11 985.00 | | 304 454.00 |