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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 578.00 | 56 911.00 | 78 667.00 | 135 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 209.00 | 427.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 798.00 | 73 186.00 | 128 612.00 | 201 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 994.00 | 73 186.00 | 151 807.00 | 224 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -38 045.00 | 1 209.00 | | -38 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078.00 | -39 255.00 | | -3 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 040.00 | 142 500.00 | | 112 040.00 |
DL TOTAL (I) | 117 243.00 | 150 781.00 | | 117 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | 14 242.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 20 758.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | 10 691.00 | | 8 331.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 3 717.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 565.00 | 49 409.00 | | 34 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 807.00 | 200 189.00 | | 151 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 565.00 | 49 409.00 | | 34 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | -99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -213.00 | 15 713.00 | | -213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333.00 | 14 320.00 | | 39 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 333.00 | 14 451.00 | | 39 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 841.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 333.00 | -17 462.00 | | 39 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 709.00 | 79 711.00 | | 96 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 787.00 | 118 965.00 | | 99 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 078.00 | -39 255.00 | | -3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 710.00 | | 19 589.00 | 182 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 201 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 793.00 | | 19 589.00 | 173 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646.00 | 45 537.00 | | 7 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 344.00 | | 7 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 578.00 | 8 285.00 | 5 859.00 | 17 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 578.00 | 8 285.00 | 5 859.00 | 17 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 578.00 | 8 285.00 | 5 859.00 | 17 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 285.00 | 5 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |