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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 813.00 | 156 813.00 | 4 000.00 | 160 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 402.00 | 20 989.00 | 72 413.00 | 93 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 632.00 | 186 219.00 | 76 413.00 | 262 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 383.00 | 186 219.00 | 125 165.00 | 311 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -42 525.00 | -43 758.00 | | -42 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 846.00 | 1 233.00 | | -9 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 424.00 | 59 424.00 | | 85 424.00 |
DL TOTAL (I) | 79 380.00 | 63 225.00 | | 79 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042.00 | 23 742.00 | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 7 092.00 | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488.00 | 3 674.00 | | 6 488.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 663.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 785.00 | 35 171.00 | | 45 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 165.00 | 98 397.00 | | 125 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 785.00 | 35 171.00 | | 45 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 23 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 989.00 | |
GE Autres charges | | | 17 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 112.00 | 9 775.00 | | 17 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 39 333.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 39 333.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 39 333.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 479.00 | 107 635.00 | | 90 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 325.00 | 106 402.00 | | 100 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 846.00 | 1 233.00 | | -9 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 642.00 | | 28 665.00 | 238 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 225.00 | | 28 665.00 | 230 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 062.00 | 10 584.00 | | 148 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 645.00 | 10 584.00 | | 139 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 168.00 | 20 989.00 | 6 584.00 | 13 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 168.00 | 20 989.00 | 6 584.00 | 13 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 168.00 | 20 989.00 | 6 584.00 | 13 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 989.00 | 6 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |