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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 645.00 | 100 312.00 | 39 333.00 | 139 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 224.00 | 8 285.00 | 45 939.00 | 54 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 209.00 | 427.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 286.00 | 116 587.00 | 85 699.00 | 202 286.00 |
BN En cours de production de biens | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 099.00 | 116 587.00 | 115 512.00 | 232 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -41 123.00 | -38 045.00 | | -41 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 634.00 | -3 078.00 | | -2 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 733.00 | 112 040.00 | | 87 733.00 |
DL TOTAL (I) | 90 302.00 | 117 243.00 | | 90 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 6 664.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220.00 | 8 331.00 | | 4 220.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 828.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 211.00 | 34 565.00 | | 25 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 512.00 | 151 807.00 | | 115 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 211.00 | 34 565.00 | | 25 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FG Production vendue services | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
FM Production stockée | | | 7 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -213.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 207.00 | 39 333.00 | | 40 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 552.00 | 39 333.00 | | 40 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 552.00 | 39 333.00 | | 40 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 896.00 | 96 709.00 | | 92 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 531.00 | 99 787.00 | | 95 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 634.00 | -3 078.00 | | -2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 798.00 | | 4 554.00 | 201 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 202 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 067.00 | 193 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 382.00 | | 4 554.00 | 193 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 183.00 | 47 570.00 | | 53 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 193.00 | 47 570.00 | | 45 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 004.00 | 3 723.00 | 7 893.00 | 20 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 004.00 | 3 723.00 | 7 893.00 | 20 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 004.00 | 3 723.00 | 7 893.00 | 20 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | 7 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |