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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 820.00 | 189 530.00 | 290.00 | 189 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 378.00 | 34 702.00 | 82 675.00 | 117 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 244.00 | 4 744.00 | 501.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 223.00 | 232 757.00 | 83 466.00 | 316 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 553.00 | 232 757.00 | 141 797.00 | 374 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -53 078.00 | -52 371.00 | | -53 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437.00 | -707.00 | | 14 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 424.00 | 91 424.00 | | 61 424.00 |
DL TOTAL (I) | 69 110.00 | 84 672.00 | | 69 110.00 |
DN Avances conditionnées | 220.00 | | | 220.00 |
DO TOTAL (II) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 12 723.00 | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 069.00 | 9 535.00 | | 12 069.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | 977.00 | | 16 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 431.00 | 11 638.00 | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 467.00 | 59 916.00 | | 72 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 797.00 | 144 588.00 | | 141 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 916.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
FG Production vendue services | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 714.00 | |
GE Autres charges | | | 27 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 780.00 | 4 000.00 | | 21 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 780.00 | 4 000.00 | | 21 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 780.00 | 4 000.00 | | 21 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 455.00 | 83 518.00 | | 160 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 017.00 | 84 225.00 | | 146 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 437.00 | -707.00 | | 14 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 485.00 | | 608.00 | 271 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | 608.00 | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 230.00 | 108.00 | | 169 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 813.00 | | | 160 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 108.00 | | 8 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 989.00 | 13 713.00 | | 20 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 989.00 | 13 713.00 | | 20 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |