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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 813.00 | 152 813.00 | 8 000.00 | 160 813.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 642.00 | 161 230.00 | 77 412.00 | 238 642.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 627.00 | 161 230.00 | 98 397.00 | 259 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -43 758.00 | -41 123.00 | | -43 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | -2 634.00 | | 1 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 424.00 | 87 733.00 | | 59 424.00 |
DL TOTAL (I) | 63 225.00 | 90 302.00 | | 63 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 742.00 | 18 742.00 | | 23 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 2 206.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674.00 | 4 220.00 | | 3 674.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 43.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 171.00 | 25 211.00 | | 35 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 397.00 | 115 512.00 | | 98 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 171.00 | 25 211.00 | | 35 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FD Production vendue biens | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
FM Production stockée | | | 24 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 9 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333.00 | 40 207.00 | | 39 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 333.00 | 40 552.00 | | 39 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 333.00 | 40 552.00 | | 39 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 635.00 | 92 896.00 | | 107 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 402.00 | 95 531.00 | | 106 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | -2 634.00 | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 286.00 | | 36 356.00 | 202 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 869.00 | | 36 356.00 | 193 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 753.00 | 47 653.00 | 344.00 | 100 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 763.00 | 47 226.00 | 344.00 | 92 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 427.00 | | 7 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 834.00 | 4 883.00 | 7 549.00 | 15 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 834.00 | 4 883.00 | 7 549.00 | 15 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 834.00 | 4 883.00 | 7 549.00 | 15 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 682.00 | 7 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |