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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 813.00 | 160 813.00 | | 160 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 255.00 | 20 989.00 | 81 266.00 | 102 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 485.00 | 190 219.00 | 81 266.00 | 271 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CF Disponibilités | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 807.00 | 190 219.00 | 144 588.00 | 334 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -52 371.00 | -42 525.00 | | -52 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707.00 | -9 846.00 | | -707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 424.00 | 85 424.00 | | 91 424.00 |
DL TOTAL (I) | 84 672.00 | 79 380.00 | | 84 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 729.00 | | 12 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 535.00 | 6 488.00 | | 9 535.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 1 526.00 | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 916.00 | 45 785.00 | | 59 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 588.00 | 125 165.00 | | 144 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 916.00 | 45 785.00 | | 59 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 936.00 | 17 112.00 | | 12 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 518.00 | 90 479.00 | | 83 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 225.00 | 100 325.00 | | 84 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707.00 | -9 846.00 | | -707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 632.00 | | | 262 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 215.00 | | | 254 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 646.00 | | | 158 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 229.00 | | | 150 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 573.00 | | 6 584.00 | 27 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 573.00 | | 6 584.00 | 27 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 573.00 | | 6 584.00 | 27 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |