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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 123 085.00 | 2 253.00 | 120 832.00 | 123 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 897 155.00 | 1 028 500.00 | 868 655.00 | 1 897 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 746.00 | 1 030 753.00 | 989 992.00 | 2 020 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 775.00 | 15 969.00 | 11 806.00 | 27 775.00 |
BZ Autres créances | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CF Disponibilités | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 260.00 | 15 969.00 | 91 291.00 | 107 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 006.00 | 1 046 722.00 | 1 081 284.00 | 2 128 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
DG Autres réserves | 712 354.00 | 712 354.00 | | 712 354.00 |
DH Report à nouveau | -518 975.00 | -499 097.00 | | -518 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 612.00 | -19 878.00 | | -21 612.00 |
DK Provisions réglementées | 196 522.00 | 120 449.00 | | 196 522.00 |
DL TOTAL (I) | 860 151.00 | 805 690.00 | | 860 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 597.00 | 112 833.00 | | 84 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 11 857.00 | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577.00 | 1 283.00 | | 5 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 228.00 | | |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 133.00 | 143 201.00 | | 221 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 284.00 | 948 891.00 | | 1 081 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 073.00 | 81 870.00 | | 76 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 605.00 | -81 870.00 | | -62 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 612.00 | -19 878.00 | | -21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 717.00 | | | 1 923 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 081.00 | | | 1 909 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 565.00 | | | 528 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 997.00 | 19 573.00 | 70 698.00 | 98 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 636.00 | 86 071.00 | 528 565.00 | 614 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 133.00 | 141 709.00 | 70 698.00 | 221 133.00 |