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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 583 981.00 | 80 612.00 | 503 369.00 | 583 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 178.00 | 800 702.00 | 505 476.00 | 1 306 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 815.00 | 800 702.00 | 550 112.00 | 1 350 815.00 |
CU Autres participations | 720 090.00 | 720 090.00 | | 720 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 172.00 | 215 170.00 | | 151 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 640.00 | -63 998.00 | | -741 640.00 |
DK Provisions réglementées | 403 378.00 | 403 378.00 | | 403 378.00 |
DL TOTAL (I) | 87 911.00 | 829 551.00 | | 87 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 566.00 | 446 677.00 | | 417 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 99 963.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 18 086.00 | | 13 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 9 297.00 | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 1 119.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 201.00 | 575 143.00 | | 462 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 112.00 | 1 404 694.00 | | 550 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 780.00 | 171 699.00 | | 100 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 582.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -54 710.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 373.00 | 87 666.00 | | 69 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 013.00 | 151 664.00 | | 811 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 640.00 | -63 998.00 | | -741 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 630.00 | | | 1 438 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 452.00 | | 1 306 178.00 | 132 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 452.00 | | 722 196.00 | 132 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 982.00 | | | 583 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 648.00 | | | 854 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 030.00 | 27 582.00 | | 53 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | 27 582.00 | | 53 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 378.00 | | | 403 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 403 378.00 | 720 090.00 | | 403 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 720 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 543.00 | 56 122.00 | 160 065.00 | 417 543.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 172.00 | 41 066.00 | 2 106.00 | 43 172.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 201.00 | 100 780.00 | 160 065.00 | 462 201.00 |