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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 583 980.00 | 108 194.00 | 475 786.00 | 583 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 304 071.00 | 828 284.00 | 475 787.00 | 1 304 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 030.00 | 828 284.00 | 531 746.00 | 1 360 030.00 |
CU Autres participations | 720 090.00 | 720 090.00 | | 720 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 151 172.00 | | |
DH Report à nouveau | -590 467.00 | | | -590 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 963.00 | -741 639.00 | | -50 963.00 |
DK Provisions réglementées | 403 378.00 | 403 378.00 | | 403 378.00 |
DL TOTAL (I) | 36 947.00 | 87 911.00 | | 36 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 13 357.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 914.00 | 20 905.00 | | 9 914.00 |
EA Autres dettes | 469 931.00 | 436.00 | | 469 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 798.00 | 462 200.00 | | 494 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 746.00 | 550 112.00 | | 531 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 798.00 | 100 779.00 | | 494 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 178.00 | | | 1 306 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106.00 | 720 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 1 304 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 982.00 | | | 583 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 196.00 | | | 722 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 612.00 | 27 582.00 | | 80 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 612.00 | 27 582.00 | | 80 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 932.00 | 469 932.00 | | 469 932.00 |
UX Autres créances clients | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 798.00 | 494 798.00 | | 494 798.00 |