| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 583 981.00 | 53 030.00 | 530 951.00 | 583 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 630.00 | 53 030.00 | 1 385 600.00 | 1 438 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 725.00 | 53 030.00 | 1 404 694.00 | 1 457 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
CU Autres participations | 720 090.00 | | 720 090.00 | 720 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 170.00 | 216 861.00 | | 215 170.00 |
DG Autres réserves | | 74 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 998.00 | -75 811.00 | | -63 998.00 |
DK Provisions réglementées | 403 378.00 | 348 668.00 | | 403 378.00 |
DL TOTAL (I) | 829 551.00 | 838 839.00 | | 829 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 677.00 | 485 621.00 | | 446 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 963.00 | 108 079.00 | | 99 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 16 665.00 | | 18 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 297.00 | 7 048.00 | | 9 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 012.00 | | |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 35 477.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 143.00 | 675 902.00 | | 575 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 694.00 | 1 514 741.00 | | 1 404 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 699.00 | 236 371.00 | | 171 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 710.00 | 76 073.00 | | 54 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 710.00 | 76 073.00 | | 54 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 710.00 | -59 208.00 | | -54 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 666.00 | 87 145.00 | | 87 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 664.00 | 162 956.00 | | 151 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 998.00 | -75 811.00 | | -63 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 213.00 | 33 817.00 | | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 213.00 | 33 817.00 | | 19 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
UX Autres créances clients | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 010.00 | 41 566.00 | 170 666.00 | 445 010.00 |
VI Groupe et associés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 143.00 | 171 699.00 | 170 666.00 | 575 143.00 |