| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 136 359.00 | 9 191.00 | 127 168.00 | 136 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 864.00 | | 140 864.00 | 140 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 066 742.00 | 9 191.00 | 1 057 550.00 | 1 066 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BZ Autres créances | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 066.00 | | 113 066.00 | 113 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 808.00 | 9 191.00 | 1 170 616.00 | 1 179 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
CU Autres participations | 720 090.00 | | 720 090.00 | 720 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
DG Autres réserves | 21 768.00 | 712 354.00 | | 21 768.00 |
DH Report à nouveau | | -518 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | -21 612.00 | | 52 352.00 |
DK Provisions réglementées | 272 595.00 | 196 522.00 | | 272 595.00 |
DL TOTAL (I) | 838 577.00 | 860 151.00 | | 838 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 424.00 | 98 997.00 | | 79 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 809.00 | 84 597.00 | | 143 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 15 962.00 | | 27 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 122.00 | 5 577.00 | | 5 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 040.00 | 221 133.00 | | 332 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 616.00 | 1 081 284.00 | | 1 170 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 470.00 | 221 133.00 | | 273 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 893.00 | 13 468.00 | | 7 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 839.00 | 13 468.00 | | 14 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 779.00 | 76 073.00 | | 86 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 940.00 | -62 605.00 | | -71 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 621.00 | 80 764.00 | | 230 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 268.00 | 102 375.00 | | 178 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 352.00 | -21 612.00 | | 52 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 746.00 | | 84 920.00 | 2 020 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 038 925.00 | | 860 954.00 | 1 038 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038 925.00 | | 1 066 742.00 | 1 038 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 086.00 | | 82 701.00 | 123 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 660.00 | | 2 219.00 | 1 897 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | 6 938.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 6 938.00 | | 2 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 800 000.00 | 66 790.00 | 3 866 790.00 | 3 800 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 522.00 | 76 073.00 | | 196 522.00 |
6T Sur comptes clients | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 469.00 | 6 679.00 | 1 051 148.00 | 1 044 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 991.00 | 82 752.00 | 1 051 148.00 | 1 240 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 679.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 864.00 | 2 218.00 | | 140 864.00 |
UX Autres créances clients | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 424.00 | 20 854.00 | 56 377.00 | 79 424.00 |
VI Groupe et associés | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 505.00 | 83 859.00 | 138 646.00 | 222 505.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 040.00 | 273 470.00 | 56 377.00 | 332 040.00 |