| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 564 676.00 | 19 213.00 | 545 462.00 | 564 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 142 988.00 | | 142 988.00 | 142 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 756.00 | 19 213.00 | 1 408 542.00 | 1 427 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BZ Autres créances | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 954.00 | 19 213.00 | 1 514 740.00 | 1 533 954.00 |
CU Autres participations | 720 090.00 | | 720 090.00 | 720 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 860.00 | 216 860.00 | | 216 860.00 |
DG Autres réserves | 74 120.00 | 21 767.00 | | 74 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 810.00 | 52 352.00 | | -75 810.00 |
DK Provisions réglementées | 348 668.00 | 272 595.00 | | 348 668.00 |
DL TOTAL (I) | 838 838.00 | 838 576.00 | | 838 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 621.00 | 79 423.00 | | 485 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 079.00 | 143 809.00 | | 108 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 27 695.00 | | 16 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 048.00 | 5 122.00 | | 7 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 011.00 | 59 989.00 | | 23 011.00 |
EA Autres dettes | 35 476.00 | 16 000.00 | | 35 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 901.00 | 332 039.00 | | 675 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 740.00 | 1 170 616.00 | | 1 514 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 370.00 | 273 470.00 | | 236 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 864.00 | 7 892.00 | | 16 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 864.00 | 14 838.00 | | 16 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 073.00 | 86 778.00 | | 76 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 208.00 | -71 939.00 | | -59 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 145.00 | 230 620.00 | | 87 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 955.00 | 178 268.00 | | 162 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 810.00 | 52 352.00 | | -75 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 742.00 | | 430 442.00 | 1 066 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 428.00 | | 1 427 756.00 | 69 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 428.00 | | 564 677.00 | 69 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 788.00 | | 428 317.00 | 205 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 954.00 | | 2 125.00 | 860 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 191.00 | 10 022.00 | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 191.00 | 10 022.00 | | 9 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 595.00 | 76 073.00 | | 272 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 595.00 | 76 073.00 | | 272 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
UX Autres créances clients | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VC Groupe et associés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 621.00 | 46 090.00 | 183 001.00 | 485 621.00 |
VI Groupe et associés | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 101.00 | | | 433 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 075.00 | 94 086.00 | 142 989.00 | 237 075.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 902.00 | 236 371.00 | 183 001.00 | 675 902.00 |