| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 680.00 | 26 782.00 | 17 898.00 | 44 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 302.00 | 15 020.00 | 12 281.00 | 27 302.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
AP Constructions | 3 333 242.00 | 2 250 772.00 | 1 082 469.00 | 3 333 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 257.00 | 566 852.00 | 611 405.00 | 1 178 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 640.00 | 603 011.00 | 409 628.00 | 1 012 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 204.00 | 3 462 437.00 | 2 807 766.00 | 6 270 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BT Marchandises | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 150.00 | 1 171.00 | 394 980.00 | 396 150.00 |
BZ Autres créances | 238 108.00 | | 238 108.00 | 238 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
CF Disponibilités | 229 159.00 | | 229 159.00 | 229 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 595.00 | | 426 595.00 | 426 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 930.00 | 1 171.00 | 2 134 759.00 | 2 135 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 133.00 | 3 463 608.00 | 4 942 525.00 | 8 406 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DG Autres réserves | 1 029 560.00 | 1 026 177.00 | | 1 029 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 040.00 | 243 382.00 | | 570 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 300.00 | 1 893 260.00 | | 2 223 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 436.00 | 1 273 290.00 | | 1 208 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 86 242.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 992.00 | 130 729.00 | | 83 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 997.00 | 131 818.00 | | 244 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 5 213.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 1 179 193.00 | 774 594.00 | | 1 179 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 719 225.00 | 2 553 273.00 | | 2 719 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 525.00 | 4 446 532.00 | | 4 942 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 084.00 | 1 496 271.00 | | 1 774 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 1 020.00 | | 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
FG Production vendue services | 2 894 155.00 | | 2 894 155.00 | 2 894 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 267.00 | | 2 905 267.00 | 2 905 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 353.00 | 3 934.00 | | 19 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 182.00 | 1 142.00 | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 976.00 | 64 329.00 | | 68 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 976.00 | 65 362.00 | | 68 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 5 615.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 853.00 | 11 041.00 | | 54 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 426.00 | 16 656.00 | | 65 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | 48 706.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 807.00 | 125 469.00 | | 29 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 349.00 | 3 037 742.00 | | 3 546 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 309.00 | 2 794 359.00 | | 2 976 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 040.00 | 243 382.00 | | 570 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 251.00 | 54 050.00 | | 11 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596 586.00 | | 332 721.00 | 6 596 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 596.00 | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 103.00 | 6 270 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 625.00 | 637 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 881.00 | 5 588 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 923.00 | | 800.00 | 639 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 919.00 | | 326 971.00 | 5 423 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 064.00 | | 4 950.00 | 488 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 001.00 | 444 833.00 | 124 396.00 | 3 142 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 127.00 | | 3 106.00 | 18 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 092.00 | 444 833.00 | 121 290.00 | 3 097 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 743 840.00 | | 4 743 840.00 | 4 743 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 384.00 | 1 171.00 | 474 384.00 | 474 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 384.00 | 1 171.00 | 474 384.00 | 474 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 474 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 193.00 | 1 179 193.00 | | 1 179 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 394 540.00 | | | 394 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 750.00 | 262 609.00 | 582 690.00 | 1 207 750.00 |
VI Groupe et associés | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 980.00 | | | 193 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 595.00 | | | 426 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 271.00 | 1 061 271.00 | | 1 061 271.00 |
VW T.V.A. | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 225.00 | 1 774 084.00 | 582 690.00 | 2 719 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 199.00 | 85 625.00 | | 83 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 404.00 | 27 536.00 | | 33 404.00 |
ST Autres comptes | 1 254 688.00 | 1 027 734.00 | | 1 254 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 443.00 | 137 505.00 | | 147 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 691 383.00 | 975 670.00 | | 691 383.00 |
YT Sous‐traitance | 3 210.00 | 10 401.00 | | 3 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 117.00 | 21 067.00 | | 24 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 199.00 | 85 625.00 | | 83 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 280.00 | 274 108.00 | | 248 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 752.00 | 309 185.00 | | 260 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 862.00 | 1 224 243.00 | | 1 462 862.00 |