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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 680.00 | 26 782.00 | 17 898.00 | 44 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 579.00 | 12 192.00 | 17 387.00 | 29 579.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
AP Constructions | 3 564 302.00 | 2 663 106.00 | 901 196.00 | 3 564 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 191.00 | 744 042.00 | 544 149.00 | 1 288 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 627.00 | 718 723.00 | 513 904.00 | 1 232 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891 001.00 | 4 164 846.00 | 2 726 155.00 | 6 891 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 954.00 | | 211 954.00 | 211 954.00 |
BZ Autres créances | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
CF Disponibilités | 940 877.00 | | 940 877.00 | 940 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 293.00 | | 2 327 293.00 | 2 327 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 218 294.00 | 4 164 846.00 | 5 053 448.00 | 9 218 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DG Autres réserves | 1 316 146.00 | 1 399 600.00 | | 1 316 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 546.00 | 116 547.00 | | 315 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 392.00 | 2 139 846.00 | | 2 255 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 285.00 | 1 381 703.00 | | 1 226 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 094.00 | 81 811.00 | | 147 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 908.00 | 86 108.00 | | 91 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 361.00 | 165 603.00 | | 199 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444.00 | 1 224.00 | | 9 444.00 |
EA Autres dettes | 1 123 964.00 | 1 134 868.00 | | 1 123 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 056.00 | 2 851 317.00 | | 2 798 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 448.00 | 4 991 163.00 | | 5 053 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 692.00 | 1 736 988.00 | | 1 789 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 584.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 707.00 | | 214 360.00 | 6 749 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 067.00 | 6 891 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 543.00 | 639 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 524.00 | 6 206 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 098.00 | | 6 820.00 | 637 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067 512.00 | | 207 440.00 | 6 067 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 100.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 102.00 | 431 640.00 | 39 896.00 | 3 773 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 302.00 | 1 433.00 | 4 543.00 | 15 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 018.00 | 430 206.00 | 35 353.00 | 3 731 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 964.00 | 1 123 964.00 | | 1 123 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 211 954.00 | 211 954.00 | | 211 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 705.00 | 217 342.00 | 659 173.00 | 1 225 705.00 |
VI Groupe et associés | 147 094.00 | 147 094.00 | | 147 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 454.00 | | | 199 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 709.00 | 373 709.00 | | 373 709.00 |
VW T.V.A. | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 056.00 | 1 789 692.00 | 659 173.00 | 2 798 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 909.00 | 90 034.00 | | 107 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 047.00 | 23 364.00 | | 53 047.00 |
ST Autres comptes | 751 564.00 | 1 146 572.00 | | 751 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 569.00 | 172 818.00 | | 184 569.00 |
YT Sous‐traitance | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 896.00 | 22 874.00 | | 6 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 909.00 | 90 034.00 | | 107 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 435.00 | 308 418.00 | | 293 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 866.00 | 167 871.00 | | 168 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 398.00 | 1 365 628.00 | | 1 024 398.00 |