| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 680.00 | 26 782.00 | 17 898.00 | 44 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 302.00 | 15 302.00 | 12 000.00 | 27 302.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
AP Constructions | 3 564 302.00 | 2 430 867.00 | 1 133 434.00 | 3 564 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 262.00 | 646 241.00 | 593 021.00 | 1 239 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 509.00 | 653 910.00 | 516 599.00 | 1 170 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 707.00 | 3 773 102.00 | 2 976 605.00 | 6 749 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
BZ Autres créances | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
CF Disponibilités | 826 005.00 | | 826 005.00 | 826 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 558.00 | | 2 014 558.00 | 2 014 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 265.00 | 3 773 102.00 | 4 991 163.00 | 8 764 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DG Autres réserves | 1 399 600.00 | 1 029 560.00 | | 1 399 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 547.00 | 570 040.00 | | 116 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 846.00 | 2 223 300.00 | | 2 139 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 703.00 | 1 208 436.00 | | 1 381 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 811.00 | 1 872.00 | | 81 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 83 992.00 | | 86 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 603.00 | 244 997.00 | | 165 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 735.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 1 134 868.00 | 1 179 193.00 | | 1 134 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 317.00 | 2 719 225.00 | | 2 851 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 163.00 | 4 942 525.00 | | 4 991 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 988.00 | 1 774 084.00 | | 1 736 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 686.00 | | 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
FG Production vendue services | 2 842 466.00 | | 2 842 466.00 | 2 842 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 360.00 | | 2 853 360.00 | 2 853 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 919.00 | 19 353.00 | | 10 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 728.00 | 2 182.00 | | 1 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 085.00 | 68 976.00 | | 20 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 924.00 | 68 976.00 | | 46 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 3 365.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631.00 | 54 853.00 | | 4 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 729.00 | 7 208.00 | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 180.00 | 65 426.00 | | 16 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 744.00 | 3 550.00 | | 30 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | 29 807.00 | | 33 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 048.00 | 3 546 349.00 | | 2 952 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 501.00 | 2 976 309.00 | | 2 835 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 547.00 | 570 040.00 | | 116 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 251.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 204.00 | | 609 305.00 | 6 270 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 801.00 | 6 749 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 801.00 | 6 067 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 098.00 | | | 637 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 008.00 | | 609 305.00 | 5 588 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 437.00 | 438 935.00 | 128 271.00 | 3 462 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | 281.00 | | 15 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 635.00 | 438 654.00 | 128 271.00 | 3 420 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 868.00 | 1 134 868.00 | | 1 134 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 213 023.00 | | | 213 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 119.00 | 266 790.00 | 703 828.00 | 1 381 119.00 |
VI Groupe et associés | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 623.00 | | | 419 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 898.00 | | | 243 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VP Divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 971.00 | 375 971.00 | | 375 971.00 |
VW T.V.A. | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 317.00 | 1 736 988.00 | 703 828.00 | 2 851 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 034.00 | 83 199.00 | | 90 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 364.00 | 33 404.00 | | 23 364.00 |
ST Autres comptes | 1 146 572.00 | 1 254 688.00 | | 1 146 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 818.00 | 147 443.00 | | 172 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 691 383.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 210.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 874.00 | 24 117.00 | | 22 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 034.00 | 83 199.00 | | 90 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 418.00 | 248 280.00 | | 308 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 871.00 | 260 752.00 | | 167 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 628.00 | 1 462 862.00 | | 1 365 628.00 |