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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 680.00 | 26 782.00 | 17 898.00 | 44 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 579.00 | 16 739.00 | 12 840.00 | 29 579.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
AP Constructions | 4 516 100.00 | 2 984 702.00 | 1 531 398.00 | 4 516 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 465.00 | 904 506.00 | 715 959.00 | 1 620 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 303.00 | 808 833.00 | 484 470.00 | 1 293 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 178 310.00 | 4 741 562.00 | 3 436 748.00 | 8 178 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BT Marchandises | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 980.00 | | 147 980.00 | 147 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
CF Disponibilités | 1 726 292.00 | | 1 726 292.00 | 1 726 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 624.00 | | 2 373 624.00 | 2 373 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 934.00 | 4 741 562.00 | 5 810 373.00 | 10 551 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 350.00 | 1 000 350.00 | | 1 000 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
DG Autres réserves | 854 121.00 | 655 007.00 | | 854 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 017.00 | 199 114.00 | | 445 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 655.00 | 22 985.00 | | 92 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 177.00 | 1 977 491.00 | | 2 492 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 808.00 | 1 815 914.00 | | 1 571 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 520.00 | 82 062.00 | | 81 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 025.00 | 192 762.00 | | 155 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 551.00 | 194 867.00 | | 156 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 092.00 | 122 666.00 | | 63 092.00 |
EA Autres dettes | 1 076 236.00 | 1 042 655.00 | | 1 076 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 964.00 | 122 322.00 | | 203 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 195.00 | 3 573 250.00 | | 3 318 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 373.00 | 5 550 741.00 | | 5 810 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 201.00 | 2 220 437.00 | | 2 205 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 783.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 758.00 | | 360 866.00 | 8 023 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 315.00 | 8 178 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 315.00 | 7 493 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 375.00 | | | 639 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 339 185.00 | | 360 866.00 | 7 339 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 013.00 | 401 446.00 | 153 897.00 | 4 494 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | 2 273.00 | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 765.00 | 399 173.00 | 153 897.00 | 4 452 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 236.00 | 1 076 236.00 | | 1 076 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 354.00 | 468 360.00 | 856 474.00 | 1 571 354.00 |
VI Groupe et associés | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 092.00 | | | 445 092.00 |
VP Divers | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 195.00 | 2 205 201.00 | 856 474.00 | 3 308 195.00 |