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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 680.00 | 26 782.00 | 17 898.00 | 44 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 549.00 | 15 957.00 | 27 593.00 | 43 549.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
AP Constructions | 4 509 436.00 | 3 123 113.00 | 1 386 324.00 | 4 509 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 813.00 | 725 416.00 | 797 397.00 | 1 522 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 699.00 | 864 038.00 | 526 661.00 | 1 390 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185 361.00 | 4 755 305.00 | 3 430 056.00 | 8 185 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BT Marchandises | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
BZ Autres créances | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 036 158.00 | | 2 036 158.00 | 2 036 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 468.00 | | 2 375 468.00 | 2 375 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 560 829.00 | 4 755 305.00 | 5 805 524.00 | 10 560 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 350.00 | 1 000 350.00 | | 1 000 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
DG Autres réserves | 1 019 137.00 | 854 121.00 | | 1 019 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 148.00 | 445 017.00 | | 497 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 788.00 | 92 655.00 | | 84 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 458.00 | 2 492 177.00 | | 2 701 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 791.00 | 1 571 808.00 | | 1 313 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 391.00 | 81 520.00 | | 83 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 261.00 | 155 025.00 | | 119 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 673.00 | 156 551.00 | | 215 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 676.00 | 63 092.00 | | 10 676.00 |
EA Autres dettes | 1 167 449.00 | 1 076 236.00 | | 1 167 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 825.00 | 203 964.00 | | 193 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 066.00 | 3 318 195.00 | | 3 104 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 524.00 | 5 810 373.00 | | 5 805 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 879.00 | 2 205 201.00 | | 2 108 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 454.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 178 310.00 | | 605 565.00 | 8 178 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 514.00 | 8 185 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 118.00 | 653 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 397.00 | 7 486 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 375.00 | | 21 088.00 | 639 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493 737.00 | | 584 478.00 | 7 493 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 562.00 | 366 091.00 | 352 348.00 | 4 741 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | 6 037.00 | 6 820.00 | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698 040.00 | 360 054.00 | 345 528.00 | 4 698 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 449.00 | 1 167 449.00 | | 1 167 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 270.00 | 318 084.00 | 871 181.00 | 1 313 270.00 |
VI Groupe et associés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 831.00 | | | 253 831.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
VW T.V.A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 066.00 | 2 108 879.00 | 871 181.00 | 3 104 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 353.00 | 109 202.00 | | 110 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 392.00 | 33 091.00 | | 30 392.00 |
ST Autres comptes | 898 725.00 | 732 797.00 | | 898 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 610.00 | 207 777.00 | | 216 610.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 659.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 353.00 | 109 202.00 | | 110 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 572.00 | 316 781.00 | | 326 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 506.00 | 180 098.00 | | 196 506.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 727.00 | 988 324.00 | | 1 145 727.00 |