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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 680.00 | 26 782.00 | 17 898.00 | 44 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 579.00 | 14 466.00 | 15 113.00 | 29 579.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
AP Constructions | 4 448 847.00 | 2 858 273.00 | 1 590 574.00 | 4 448 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 169.00 | 799 803.00 | 692 367.00 | 1 492 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 299.00 | 794 689.00 | 539 610.00 | 1 334 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 758.00 | 4 494 013.00 | 3 529 745.00 | 8 023 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BT Marchandises | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
BZ Autres créances | 177 515.00 | | 177 515.00 | 177 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 171.00 | | 1 037 171.00 | 1 037 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 995.00 | | 2 020 995.00 | 2 020 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 754.00 | 4 494 013.00 | 5 550 741.00 | 10 044 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 350.00 | 567 000.00 | | 1 000 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 035.00 | 56 700.00 | | 100 035.00 |
DG Autres réserves | 655 007.00 | 1 316 146.00 | | 655 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 114.00 | 315 546.00 | | 199 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 491.00 | 2 255 392.00 | | 1 977 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 914.00 | 1 226 285.00 | | 1 815 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 062.00 | 147 094.00 | | 82 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | 91 908.00 | | 192 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 867.00 | 199 361.00 | | 194 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 666.00 | 9 444.00 | | 122 666.00 |
EA Autres dettes | 1 042 655.00 | 1 123 964.00 | | 1 042 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 250.00 | 2 798 056.00 | | 3 573 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 741.00 | 5 053 448.00 | | 5 550 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 437.00 | 1 789 692.00 | | 2 220 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 579.00 | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 001.00 | | 1 349 364.00 | 6 891 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 606.00 | 8 023 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 606.00 | 7 339 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 375.00 | | | 639 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 428.00 | | 1 349 364.00 | 6 206 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 846.00 | 407 984.00 | 78 817.00 | 4 164 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 2 273.00 | | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 871.00 | 405 711.00 | 78 817.00 | 4 125 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 655.00 | 1 042 655.00 | | 1 042 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VB T. V. A. | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 131.00 | 462 319.00 | 985 249.00 | 1 815 131.00 |
VI Groupe et associés | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 803.00 | | | 789 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 336.00 | | | 203 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 855.00 | 310 855.00 | | 310 855.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 250.00 | 2 220 437.00 | 985 249.00 | 3 573 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 404.00 | 107 909.00 | | 85 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 376.00 | 53 047.00 | | 40 376.00 |
ST Autres comptes | 836 972.00 | 751 564.00 | | 836 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 248.00 | 184 569.00 | | 201 248.00 |
YT Sous‐traitance | | 28 322.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 627.00 | 6 896.00 | | 19 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 404.00 | 107 909.00 | | 85 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 590.00 | 293 435.00 | | 302 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 076.00 | 168 866.00 | | 160 076.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 223.00 | 1 024 398.00 | | 1 098 223.00 |