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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 642.00 | 946 740.00 | 59 902.00 | 1 006 642.00 |
AH Fonds commercial | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098 405.00 | 2 136 388.00 | 962 017.00 | 3 098 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BF Prêts | 15 834 452.00 | | 15 834 452.00 | 15 834 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 194 251.00 | 6 162 152.00 | 150 032 098.00 | 156 194 251.00 |
BT Marchandises | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 381.00 | | 3 565 381.00 | 3 565 381.00 |
BZ Autres créances | 65 333 614.00 | | 65 333 614.00 | 65 333 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 864.00 | 23 330.00 | 21 534.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 2 400 761.00 | | 2 400 761.00 | 2 400 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 673.00 | | 339 673.00 | 339 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 722 151.00 | 23 330.00 | 71 698 821.00 | 71 722 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 916 402.00 | 6 185 482.00 | 221 730 920.00 | 227 916 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310 730.00 | | | 2 310 730.00 |
CU Autres participations | 136 115 475.00 | 3 079 025.00 | 133 036 450.00 | 136 115 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 57 976 709.00 | 47 744 538.00 | | 57 976 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 381 978.00 | 10 232 170.00 | | 8 381 978.00 |
DK Provisions réglementées | 2 286 342.00 | 2 026 321.00 | | 2 286 342.00 |
DL TOTAL (I) | 71 992 065.00 | 63 350 066.00 | | 71 992 065.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 355 210.00 | 135 012 194.00 | | 123 355 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 801 830.00 | 14 097 800.00 | | 19 801 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 231.00 | 2 750 289.00 | | 3 274 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 017.00 | 1 164 714.00 | | 1 636 017.00 |
EA Autres dettes | 1 371 567.00 | 950 383.00 | | 1 371 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 438 855.00 | 153 975 380.00 | | 149 438 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 730 920.00 | 217 325 446.00 | | 221 730 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 329 795.00 | 37 149 950.00 | | 44 329 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 117.00 | 294 095.00 | | 7 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 912.00 | | 692 912.00 | 692 912.00 |
FG Production vendue services | 13 043 326.00 | | 13 043 326.00 | 13 043 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 736 238.00 | | 13 736 238.00 | 13 736 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 808 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 319 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 566 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 479 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 079 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 070 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 559 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 713.00 | 1 144 805.00 | | 5 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 4 097.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | 1 148 902.00 | | 9 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 292.00 | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 613.00 | 623 784.00 | | 5 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 054.00 | 247 917.00 | | 260 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 201.00 | 871 993.00 | | 268 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 855.00 | 276 909.00 | | -258 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 333.00 | -80 344.00 | | -81 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 297 933.00 | 28 785 823.00 | | 31 297 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 915 955.00 | 18 553 652.00 | | 22 915 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 381 978.00 | 10 232 170.00 | | 8 381 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 110 758.00 | | 8 285 759.00 | 150 110 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 192 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192 096.00 | 151 980 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202 266.00 | 156 194 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | 3 098 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 945.00 | | 43 772.00 | 1 071 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 133.00 | | 447 442.00 | 2 661 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 377 681.00 | | 7 794 545.00 | 146 377 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 473.00 | 550 824.00 | 10 170.00 | 2 542 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 447.00 | 141 293.00 | | 805 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 026.00 | 409 531.00 | 10 170.00 | 1 737 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 026 321.00 | 260 054.00 | 33.00 | 2 026 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 312.00 | | 1 982.00 | 25 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 421.00 | 3 079 026.00 | 19 091.00 | 42 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 742.00 | 3 639 079.00 | 19 124.00 | 2 068 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 17 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 079 025.00 | 1 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 054.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 231.00 | 3 274 231.00 | | 3 274 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 140.00 | 451 140.00 | | 451 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 021.00 | 458 021.00 | | 458 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 567.00 | 1 371 567.00 | | 1 371 567.00 |
UP Prêts | 15 834 452.00 | 2 290 768.00 | | 15 834 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 381.00 | | | 3 565 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
VB T. V. A. | 464 544.00 | | | 464 544.00 |
VC Groupe et associés | 64 635 155.00 | | | 64 635 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 348 093.00 | 18 239 033.00 | 73 062 109.00 | 123 348 093.00 |
VI Groupe et associés | 19 801 830.00 | 19 801 830.00 | | 19 801 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 660 000.00 | | | 6 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 983 353.00 | | | 17 983 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 105.00 | | | 187 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 673.00 | | | 339 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 093 081.00 | 71 649 397.00 | 13 643 684.00 | 85 093 081.00 |
VW T.V.A. | 707 013.00 | 707 013.00 | | 707 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 438 855.00 | 44 329 795.00 | 73 062 109.00 | 149 438 855.00 |