| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 439.00 | 1 116 870.00 | 155 569.00 | 1 272 439.00 |
AH Fonds commercial | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199 834.00 | 2 476 141.00 | 1 723 693.00 | 4 199 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BF Prêts | 11 182 239.00 | | 11 182 239.00 | 11 182 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 170 754.00 | 11 939 063.00 | 173 231 692.00 | 185 170 754.00 |
BT Marchandises | 574 361.00 | | 574 361.00 | 574 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 222.00 | 6 856.00 | 3 412 365.00 | 3 419 222.00 |
BZ Autres créances | 61 339 449.00 | | 61 339 449.00 | 61 339 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 864.00 | 23 116.00 | 21 748.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 5 231 572.00 | | 5 231 572.00 | 5 231 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 081.00 | | 483 081.00 | 483 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 092 549.00 | 29 972.00 | 71 062 577.00 | 71 092 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 263 303.00 | 11 969 035.00 | 244 294 269.00 | 256 263 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 506 178.00 | | | 2 506 178.00 |
CU Autres participations | 168 233 426.00 | 8 346 052.00 | 159 887 374.00 | 168 233 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 69 838 873.00 | 66 358 687.00 | | 69 838 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 266 891.00 | 8 480 186.00 | | 10 266 891.00 |
DK Provisions réglementées | 2 729 042.00 | 2 504 585.00 | | 2 729 042.00 |
DL TOTAL (I) | 86 181 842.00 | 80 690 494.00 | | 86 181 842.00 |
DQ Provisions pour charges | | 320 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 320 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 859 584.00 | 115 522 627.00 | | 115 859 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 108 949.00 | 21 508 764.00 | | 29 108 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 012.00 | 2 986 629.00 | | 5 836 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 485.00 | 1 759 823.00 | | 2 026 485.00 |
EA Autres dettes | 5 281 396.00 | 1 809 284.00 | | 5 281 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 112 426.00 | 143 587 127.00 | | 158 112 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 294 269.00 | 224 597 621.00 | | 244 294 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 003 241.00 | 47 816 863.00 | | 64 003 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 738.00 | | 861 738.00 | 861 738.00 |
FG Production vendue services | 16 877 417.00 | | 16 877 417.00 | 16 877 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 739 155.00 | | 17 739 155.00 | 17 739 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 212 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 884 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 484 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 818 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 968 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 477 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 063 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 821 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 058 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 452 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 31 721.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721.00 | 10 241.00 | | 2 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250.00 | 29.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 971.00 | 41 991.00 | | 10 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 170.00 | 195.00 | | 12 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | 10 241.00 | | 3 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 778.00 | 255 193.00 | | 275 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 988.00 | 265 629.00 | | 290 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 016.00 | -223 638.00 | | -280 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 767.00 | -127 133.00 | | -94 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 286 890.00 | 32 931 871.00 | | 37 286 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 019 999.00 | 24 451 685.00 | | 27 019 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 266 891.00 | 8 480 186.00 | | 10 266 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 177 730.00 | | 23 677 831.00 | 164 177 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411 244.00 | 179 589 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684 807.00 | 185 170 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 563.00 | 4 199 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 728.00 | | 194 785.00 | 1 186 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 667.00 | | 1 155 730.00 | 3 317 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 673 335.00 | | 22 327 316.00 | 159 673 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 999.00 | 530 256.00 | 273 244.00 | 3 335 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 484.00 | 81 386.00 | | 1 035 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 515.00 | 448 870.00 | 273 244.00 | 2 300 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504 585.00 | 229 707.00 | 5 250.00 | 2 504 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 856.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 036.00 | 5 080.00 | | 18 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 547 918.00 | 2 828 106.00 | | 5 547 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 372 503.00 | 3 057 814.00 | 325 250.00 | 8 372 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856.00 | 320 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 821 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 707.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 012.00 | 5 836 012.00 | | 5 836 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 459.00 | 652 459.00 | | 652 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 910.00 | 650 910.00 | | 650 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281 396.00 | 5 281 396.00 | | 5 281 396.00 |
UP Prêts | 11 182 239.00 | 2 475 843.00 | 8 706 396.00 | 11 182 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 480.00 | 30 335.00 | 123 145.00 | 153 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 994.00 | 3 410 994.00 | | 3 410 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 910 669.00 | 910 669.00 | | 910 669.00 |
VC Groupe et associés | 59 950 541.00 | 59 950 541.00 | | 59 950 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 859 584.00 | 21 750 399.00 | 70 277 411.00 | 115 859 584.00 |
VI Groupe et associés | 29 108 949.00 | 29 108 949.00 | | 29 108 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 481 767.00 | | | 20 481 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 128 675.00 | | | 20 128 675.00 |
VP Divers | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 487.00 | 413 487.00 | | 413 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 081.00 | 483 081.00 | | 483 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 577 470.00 | 67 747 929.00 | 8 829 541.00 | 76 577 470.00 |
VW T.V.A. | 716 872.00 | 716 872.00 | | 716 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 112 426.00 | 64 003 241.00 | 70 277 411.00 | 158 112 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |