| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 654.00 | 1 035 484.00 | 42 170.00 | 1 077 654.00 |
AH Fonds commercial | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317 667.00 | 2 300 515.00 | 1 017 152.00 | 3 317 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BF Prêts | 13 550 994.00 | | 13 550 994.00 | 13 550 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 177 730.00 | 8 865 881.00 | 155 311 850.00 | 164 177 730.00 |
BT Marchandises | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 431.00 | | 3 392 431.00 | 3 392 431.00 |
BZ Autres créances | 62 901 313.00 | | 62 901 313.00 | 62 901 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 864.00 | 18 036.00 | 26 828.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 2 445 139.00 | | 2 445 139.00 | 2 445 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 361.00 | | 413 361.00 | 413 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 303 807.00 | 18 036.00 | 69 285 772.00 | 69 303 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 481 538.00 | 8 883 916.00 | 224 597 621.00 | 233 481 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421 480.00 | | | 2 421 480.00 |
CU Autres participations | 146 029 653.00 | 5 529 882.00 | 140 499 771.00 | 146 029 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 66 358 687.00 | 57 976 709.00 | | 66 358 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480 186.00 | 8 381 978.00 | | 8 480 186.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504 585.00 | 2 286 342.00 | | 2 504 585.00 |
DL TOTAL (I) | 80 690 494.00 | 71 992 065.00 | | 80 690 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | 180 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 300 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 522 627.00 | 123 355 210.00 | | 115 522 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508 764.00 | 19 801 830.00 | | 21 508 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 629.00 | 3 274 231.00 | | 2 986 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 823.00 | 1 636 017.00 | | 1 759 823.00 |
EA Autres dettes | 1 809 284.00 | 1 371 567.00 | | 1 809 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 587 127.00 | 149 438 855.00 | | 143 587 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 597 621.00 | 221 730 920.00 | | 224 597 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 816 863.00 | 44 329 795.00 | | 47 816 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 508 764.00 | | | 21 508 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 177.00 | | 653 177.00 | 653 177.00 |
FG Production vendue services | 15 885 869.00 | | 15 885 869.00 | 15 885 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 539 046.00 | | 16 539 046.00 | 16 539 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 914 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 208 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GE Autres charges | | | 320 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 208 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 543 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 611 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 975 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 450 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 870 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 576 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 721.00 | 3 600.00 | | 31 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 241.00 | 5 713.00 | | 10 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 991.00 | 9 347.00 | | 41 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 2 534.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 241.00 | 5 613.00 | | 10 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 193.00 | 260 054.00 | | 255 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 629.00 | 268 201.00 | | 265 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 638.00 | -258 855.00 | | -223 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 133.00 | -81 333.00 | | -127 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 931 871.00 | 31 297 933.00 | | 32 931 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 451 685.00 | 22 915 955.00 | | 24 451 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 480 186.00 | 8 381 978.00 | | 8 480 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 194 251.00 | | 10 575 658.00 | 156 194 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 293 699.00 | 159 673 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592 178.00 | 164 177 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 479.00 | 3 317 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 716.00 | | 71 012.00 | 1 115 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 405.00 | | 517 741.00 | 3 098 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 980 129.00 | | 9 986 905.00 | 151 980 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 127.00 | 551 350.00 | 298 479.00 | 3 083 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 740.00 | 88 744.00 | | 946 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 388.00 | 462 606.00 | 298 479.00 | 2 136 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 286 342.00 | 218 272.00 | 29.00 | 2 286 342.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 320 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 330.00 | | 5 294.00 | 23 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102 355.00 | 2 450 857.00 | 5 294.00 | 3 102 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688 697.00 | 2 989 129.00 | 305 324.00 | 5 688 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 000.00 | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 450 857.00 | 5 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 272.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 629.00 | 2 986 629.00 | | 2 986 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 901.00 | 594 901.00 | | 594 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 947.00 | 570 947.00 | | 570 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 284.00 | 1 809 284.00 | | 1 809 284.00 |
UP Prêts | 13 550 994.00 | 2 379 091.00 | | 13 550 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 634.00 | 42 389.00 | | 72 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 431.00 | | | 3 392 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VB T. V. A. | 495 772.00 | | | 495 772.00 |
VC Groupe et associés | 61 806 322.00 | | | 61 806 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 522 627.00 | 19 752 364.00 | 71 889 561.00 | 115 522 627.00 |
VI Groupe et associés | 21 508 764.00 | 21 508 764.00 | | 21 508 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 170 431.00 | | | 11 170 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972 179.00 | | | 18 972 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 319.00 | | | 533 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 361.00 | | | 413 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 330 734.00 | 69 128 586.00 | 11 202 148.00 | 80 330 734.00 |
VW T.V.A. | 579 056.00 | 579 056.00 | | 579 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 587 127.00 | 47 816 863.00 | 71 889 561.00 | 143 587 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |