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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652 913.00 | 1 187 079.00 | 465 834.00 | 1 652 913.00 |
AH Fonds commercial | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236 600.00 | 2 855 850.00 | 2 380 750.00 | 5 236 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BF Prêts | 8 732 587.00 | | 8 732 587.00 | 8 732 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 819.00 | | 161 819.00 | 161 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 637 519.00 | 14 310 810.00 | 208 326 709.00 | 222 637 519.00 |
BT Marchandises | 537 606.00 | | 537 606.00 | 537 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 223.00 | | 2 865 223.00 | 2 865 223.00 |
BZ Autres créances | 57 555 746.00 | | 57 555 746.00 | 57 555 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 864.00 | 18 313.00 | 26 551.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 4 686 853.00 | | 4 686 853.00 | 4 686 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 991.00 | | 797 991.00 | 797 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 488 283.00 | 18 313.00 | 66 469 970.00 | 66 488 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 125 802.00 | 14 329 123.00 | 274 796 679.00 | 289 125 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 612 803.00 | | | 2 612 803.00 |
CU Autres participations | 206 723 996.00 | 10 267 881.00 | 196 456 115.00 | 206 723 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 79 105 764.00 | 69 838 873.00 | | 79 105 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 759 300.00 | 10 266 891.00 | | 11 759 300.00 |
DK Provisions réglementées | 3 085 578.00 | 2 729 042.00 | | 3 085 578.00 |
DL TOTAL (I) | 97 297 678.00 | 86 181 842.00 | | 97 297 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 711 906.00 | 115 859 584.00 | | 123 711 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 391 846.00 | 29 108 949.00 | | 40 391 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 586.00 | 5 836 012.00 | | 6 184 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 586.00 | 2 026 485.00 | | 2 036 586.00 |
EA Autres dettes | 5 107 098.00 | 5 281 396.00 | | 5 107 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 455 255.00 | 158 112 426.00 | | 177 455 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 796 679.00 | 244 294 269.00 | | 274 796 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 597 906.00 | 64 003 241.00 | | 77 597 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 391 846.00 | | | 40 391 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 645.00 | | 1 433 645.00 | 1 433 645.00 |
FG Production vendue services | 17 957 271.00 | | 17 957 271.00 | 17 957 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 390 916.00 | | 19 390 916.00 | 19 390 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 540 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 200 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 599 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 264 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 146 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 921 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 157 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 097 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 972.00 | 3 000.00 | | 44 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 2 721.00 | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 223.00 | 10 971.00 | | 108 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 12 170.00 | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 564.00 | 3 040.00 | | 24 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 733.00 | 275 778.00 | | 419 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 400.00 | 290 988.00 | | 446 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 177.00 | -280 016.00 | | -338 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 794 566.00 | 37 286 890.00 | | 38 794 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 035 267.00 | 27 019 999.00 | | 27 035 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 759 300.00 | 10 266 891.00 | | 11 759 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 170 754.00 | | 40 375 900.00 | 185 170 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 513.00 | | 380 474.00 | 1 381 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 834.00 | | 1 342 649.00 | 4 199 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 589 408.00 | | 38 652 776.00 | 179 589 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 011.00 | 731 237.00 | 281 319.00 | 3 593 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 870.00 | 70 209.00 | | 1 116 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 141.00 | 661 028.00 | 281 319.00 | 2 476 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 729 042.00 | 361 786.00 | 5 250.00 | 2 729 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 116.00 | | 4 803.00 | 23 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 376 024.00 | 1 921 829.00 | 11 659.00 | 8 376 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 105 066.00 | 2 327 361.00 | 16 909.00 | 11 105 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 586.00 | 6 184 586.00 | | 6 184 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 535.00 | 679 535.00 | | 679 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 973.00 | 644 973.00 | | 644 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107 098.00 | 5 107 098.00 | | 5 107 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
UP Prêts | 8 732 587.00 | 2 589 159.00 | 6 143 428.00 | 8 732 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 819.00 | 23 644.00 | 138 175.00 | 161 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 223.00 | 2 865 223.00 | | 2 865 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
VB T. V. A. | 870 228.00 | 870 228.00 | | 870 228.00 |
VC Groupe et associés | 56 118 557.00 | 56 118 557.00 | | 56 118 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 705 266.00 | 23 847 917.00 | 72 135 338.00 | 123 705 266.00 |
VI Groupe et associés | 40 391 846.00 | 40 391 846.00 | | 40 391 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 365 502.00 | | | 30 365 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 494 141.00 | | | 22 494 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 310.00 | 455 310.00 | | 455 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 991.00 | 797 991.00 | | 797 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 113 366.00 | 63 831 763.00 | 6 281 603.00 | 70 113 366.00 |
VW T.V.A. | 650 350.00 | 650 350.00 | | 650 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 455 255.00 | 77 597 906.00 | 72 135 338.00 | 177 455 255.00 |