| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 949.00 | 1 390 230.00 | 329 719.00 | 1 719 949.00 |
AH Fonds commercial | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 684 015.00 | 3 599 379.00 | 2 084 636.00 | 5 684 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BF Prêts | 7 144 170.00 | | 7 144 170.00 | 7 144 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 058.00 | | 161 058.00 | 161 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 124 363.00 | 16 157 106.00 | 240 967 257.00 | 257 124 363.00 |
BT Marchandises | 975 883.00 | | 975 883.00 | 975 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 747.00 | | 3 703 747.00 | 3 703 747.00 |
BZ Autres créances | 45 231 345.00 | | 45 231 345.00 | 45 231 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 864.00 | 16 301.00 | 28 563.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 9 050 402.00 | | 9 050 402.00 | 9 050 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 677.00 | | 622 677.00 | 622 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 628 918.00 | 16 301.00 | 59 612 617.00 | 59 628 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 753 281.00 | 16 173 407.00 | 300 579 874.00 | 316 753 281.00 |
CU Autres participations | 242 285 286.00 | 11 167 497.00 | 231 117 789.00 | 242 285 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 89 865 064.00 | 79 105 764.00 | | 89 865 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 025 218.00 | 11 759 300.00 | | 15 025 218.00 |
DK Provisions réglementées | 3 589 940.00 | 3 085 578.00 | | 3 589 940.00 |
DL TOTAL (I) | 111 827 258.00 | 97 297 678.00 | | 111 827 258.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 641.00 | 43 746.00 | | 1 093 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 641.00 | 43 746.00 | | 1 143 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 438 821.00 | 123 711 906.00 | | 146 438 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 446 469.00 | 40 391 846.00 | | 25 446 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 876.00 | 6 184 586.00 | | 6 934 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 276.00 | 2 036 586.00 | | 2 462 276.00 |
EA Autres dettes | 6 326 533.00 | 5 107 098.00 | | 6 326 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 608 975.00 | 177 455 255.00 | | 187 608 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 579 874.00 | 274 796 679.00 | | 300 579 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 724 514.00 | 77 597 906.00 | | 67 724 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 860.00 | | 1 452 860.00 | 1 452 860.00 |
FG Production vendue services | 18 638 021.00 | | 18 638 021.00 | 18 638 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 090 880.00 | | 20 090 880.00 | 20 090 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 161 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 421 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 796 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 099 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 085 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 303 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 094 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 508 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 896 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 972 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519 379.00 | 58 000.00 | | 1 519 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 514.00 | 5 250.00 | | 15 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534 893.00 | 108 223.00 | | 1 534 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 102.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959 019.00 | 24 564.00 | | 2 959 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 876.00 | 419 733.00 | | 519 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481 894.00 | 446 400.00 | | 3 481 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947 002.00 | -338 177.00 | | -1 947 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 789 993.00 | 38 794 566.00 | | 47 789 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 764 775.00 | 27 035 267.00 | | 32 764 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 025 218.00 | 11 759 300.00 | | 15 025 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 637 519.00 | | 39 109 970.00 | 222 637 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590 763.00 | 249 611 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623 126.00 | 257 124 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | 1 829 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 924.00 | 5 684 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 987.00 | | 68 475.00 | 1 761 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 600.00 | | 478 339.00 | 5 236 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 638 932.00 | | 38 563 156.00 | 215 638 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 929.00 | 978 726.00 | 32 046.00 | 4 042 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 079.00 | 204 590.00 | 1 439.00 | 1 187 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 850.00 | 774 136.00 | 30 607.00 | 2 855 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 085 578.00 | 519 876.00 | 15 514.00 | 3 085 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 746.00 | 1 099 895.00 | | 43 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 313.00 | | 2 012.00 | 18 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 286 194.00 | 1 508 609.00 | 611 005.00 | 10 286 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415 518.00 | 3 128 380.00 | 626 519.00 | 13 415 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 508 609.00 | 611 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 876.00 | 15 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 876.00 | 6 934 876.00 | | 6 934 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 966.00 | 818 966.00 | | 818 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 681.00 | 963 681.00 | | 963 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326 533.00 | 6 326 533.00 | | 6 326 533.00 |
UP Prêts | 7 144 170.00 | 2 710 212.00 | 4 433 958.00 | 7 144 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 058.00 | 22 883.00 | 138 175.00 | 161 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 747.00 | 3 703 747.00 | | 3 703 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VB T. V. A. | 1 086 798.00 | 1 086 798.00 | | 1 086 798.00 |
VC Groupe et associés | 43 509 908.00 | 43 509 908.00 | | 43 509 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 438 821.00 | 26 554 360.00 | 79 076 308.00 | 146 438 821.00 |
VI Groupe et associés | 25 446 469.00 | 25 446 469.00 | | 25 446 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 748 585.00 | | | 35 748 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013 554.00 | | | 13 013 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 989.00 | 542 989.00 | | 542 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 677.00 | 622 677.00 | | 622 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 862 997.00 | 52 290 864.00 | 4 572 133.00 | 56 862 997.00 |
VW T.V.A. | 637 114.00 | 637 114.00 | | 637 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 608 975.00 | 67 724 514.00 | 79 076 308.00 | 187 608 975.00 |