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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 974.00 | 1 547 069.00 | 524 905.00 | 2 071 974.00 |
AH Fonds commercial | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331 706.00 | 4 583 404.00 | 2 748 302.00 | 7 331 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BF Prêts | 4 449 094.00 | | 4 449 094.00 | 4 449 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 144 453.00 | 18 267 769.00 | 265 876 683.00 | 284 144 453.00 |
BT Marchandises | 906 528.00 | | 906 528.00 | 906 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 941.00 | | 4 681 941.00 | 4 681 941.00 |
BZ Autres créances | 43 481 722.00 | | 43 481 722.00 | 43 481 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 864.00 | 11 019.00 | 33 845.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 2 460 077.00 | | 2 460 077.00 | 2 460 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 323.00 | | 769 323.00 | 769 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 349 455.00 | 11 019.00 | 52 338 436.00 | 52 349 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 493 908.00 | 18 278 789.00 | 318 215 120.00 | 336 493 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796 502.00 | | | 2 796 502.00 |
CU Autres participations | 269 992 914.00 | 12 137 296.00 | 257 855 618.00 | 269 992 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 94 890 282.00 | 89 865 064.00 | | 94 890 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 942 121.00 | 15 025 218.00 | | 16 942 121.00 |
DK Provisions réglementées | 4 221 067.00 | 3 589 940.00 | | 4 221 067.00 |
DL TOTAL (I) | 119 400 506.00 | 111 827 258.00 | | 119 400 506.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 093 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 1 143 641.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 031 190.00 | 146 438 821.00 | | 145 031 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 317 780.00 | 25 446 469.00 | | 35 317 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458 911.00 | 6 934 876.00 | | 10 458 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461 865.00 | 2 462 276.00 | | 3 461 865.00 |
EA Autres dettes | 4 494 867.00 | 6 326 533.00 | | 4 494 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 764 614.00 | 187 608 975.00 | | 198 764 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 215 120.00 | 300 579 874.00 | | 318 215 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 317 780.00 | | | 35 317 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 365.00 | | 1 619 365.00 | 1 619 365.00 |
FG Production vendue services | 21 101 716.00 | | 21 101 716.00 | 21 101 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 721 081.00 | | 22 721 081.00 | 22 721 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 121 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 068 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 505 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 141 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 996 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 874 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 034 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 511 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 245 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 476 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 410 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 536 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 761.00 | 1 519 379.00 | | 94 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250.00 | 15 514.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 012.00 | 1 534 893.00 | | 100 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 734.00 | 2 959 019.00 | | 57 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 377.00 | 519 876.00 | | 636 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 112.00 | 3 481 894.00 | | 694 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 100.00 | -1 947 002.00 | | -594 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 467 802.00 | 47 789 993.00 | | 53 467 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 525 681.00 | 32 764 775.00 | | 36 525 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 942 121.00 | 15 025 218.00 | | 16 942 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 124 363.00 | | 29 899 599.00 | 257 124 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 709 241.00 | 274 631 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879 509.00 | 284 144 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 774.00 | 2 181 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 494.00 | 7 331 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 023.00 | | 467 799.00 | 1 829 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 015.00 | | 1 702 186.00 | 5 684 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 611 325.00 | | 27 729 615.00 | 249 611 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 609.00 | 1 140 864.00 | | 4 989 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 230.00 | 156 839.00 | | 1 390 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 379.00 | 984 025.00 | | 3 599 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 589 940.00 | 636 377.00 | 5 250.00 | 3 589 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 641.00 | | 1 093 641.00 | 1 143 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 301.00 | | 5 282.00 | 16 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 183 798.00 | 2 476 050.00 | 1 511 533.00 | 11 183 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 917 379.00 | 3 112 427.00 | 2 610 424.00 | 15 917 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 093 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 476 050.00 | 1 511 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636 377.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458 911.00 | 10 458 911.00 | | 10 458 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 161.00 | 1 044 161.00 | | 1 044 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 473.00 | 1 434 473.00 | | 1 434 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494 867.00 | 4 494 867.00 | | 4 494 867.00 |
UP Prêts | 4 449 094.00 | 2 784 544.00 | 1 664 550.00 | 4 449 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 643.00 | 11 958.00 | 156 685.00 | 168 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 941.00 | 4 681 941.00 | | 4 681 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VB T. V. A. | 1 666 798.00 | 1 666 798.00 | | 1 666 798.00 |
VC Groupe et associés | 37 676 986.00 | 37 676 986.00 | | 37 676 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 030 292.00 | 28 372 865.00 | 75 698 962.00 | 145 030 292.00 |
VI Groupe et associés | 35 317 780.00 | 35 317 780.00 | | 35 317 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 631 539.00 | | | 26 631 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 995 409.00 | | | 27 995 409.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100 575.00 | 4 100 575.00 | | 4 100 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 323.00 | 769 323.00 | | 769 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 550 724.00 | 51 729 489.00 | 1 821 235.00 | 53 550 724.00 |
VW T.V.A. | 948 726.00 | 948 726.00 | | 948 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 764 614.00 | 82 107 186.00 | 75 698 962.00 | 198 764 614.00 |