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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 851.00 | 799.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 868.00 | 355.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 64 788.00 | 18 117.00 | 82 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 708.00 | 66 507.00 | 26 201.00 | 92 708.00 |
BT Marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 701.00 | 6 426.00 | 257 276.00 | 263 701.00 |
BZ Autres créances | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
CF Disponibilités | 194 191.00 | | 194 191.00 | 194 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 681.00 | 6 426.00 | 532 255.00 | 538 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 389.00 | 72 932.00 | 558 457.00 | 631 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DG Autres réserves | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DK Provisions réglementées | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DL TOTAL (I) | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 552.00 | | | 165 552.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 457.00 | | | 558 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 850.00 | -216.00 | 524 634.00 | 524 850.00 |
FG Production vendue services | 810 952.00 | | 810 952.00 | 810 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 801.00 | -216.00 | 1 335 585.00 | 1 335 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -103.00 | | | -103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 522.00 | | | 1 350 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 475.00 | | | 1 304 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 200.00 | 5 817.00 | | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | 1 065.00 | | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | 1 065.00 | | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 561.00 | 6 882.00 | | 36 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 593.00 | 334 940.00 | 1 653.00 | 336 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 791.00 | 327 791.00 | | 327 791.00 |