| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 303.00 | 116.00 | 2 419.00 |
AN Terrains | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 3 840.00 | 2 603.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 008.00 | 98 520.00 | 27 488.00 | 126 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 214.00 | 104 664.00 | 36 550.00 | 141 214.00 |
BT Marchandises | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 373.00 | 14 131.00 | 372 242.00 | 386 373.00 |
BZ Autres créances | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CF Disponibilités | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 016.00 | 14 131.00 | 707 885.00 | 722 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 230.00 | 118 795.00 | 744 436.00 | 863 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DG Autres réserves | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 646.00 | 80 541.00 | | 67 646.00 |
DK Provisions réglementées | 50 668.00 | 46 636.00 | | 50 668.00 |
DL TOTAL (I) | 266 971.00 | 275 834.00 | | 266 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 598.00 | 27 425.00 | | 23 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 136.00 | 1 059.00 | | 44 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 931.00 | 3 524.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 786.00 | 167 601.00 | | 191 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 135.00 | 223 844.00 | | 180 135.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | 4 713.00 | | 21 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 711.00 | 17 558.00 | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 465.00 | 445 723.00 | | 477 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 436.00 | 721 557.00 | | 744 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 544.00 | 426 863.00 | | 463 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 580.00 | 59 294.00 | 946 874.00 | 887 580.00 |
FG Production vendue services | 1 001 501.00 | 15 905.00 | 1 017 406.00 | 1 001 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 081.00 | 75 199.00 | 1 964 280.00 | 1 889 081.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | 2 514.00 | | 4 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 151.00 | 36 182.00 | | 48 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | 551.00 | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 032.00 | 4 514.00 | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | 5 651.00 | | 11 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 544.00 | -4 709.00 | | -11 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 19 827.00 | | 22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 488.00 | 1 888 638.00 | | 1 968 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 842.00 | 1 808 097.00 | | 1 900 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 646.00 | 80 541.00 | | 67 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 275.00 | 10 165.00 | | 8 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 352.00 | | 11 209.00 | 131 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 141 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 520.00 | | 11 209.00 | 126 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 554.00 | 19 109.00 | | 85 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 390.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 641.00 | 18 720.00 | | 83 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 636.00 | 4 032.00 | | 46 636.00 |
6T Sur comptes clients | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 767.00 | 4 032.00 | | 60 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 368 403.00 | 368 403.00 | | 368 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 190.00 | 9 269.00 | 13 921.00 | 23 190.00 |
VI Groupe et associés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 074.00 | 448 074.00 | | 448 074.00 |
VW T.V.A. | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 534.00 | 459 613.00 | 13 921.00 | 473 534.00 |