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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AN Terrains | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 4 884.00 | 1 559.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 980.00 | 121 517.00 | 68 463.00 | 189 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 275.00 | 128 820.00 | 76 455.00 | 205 275.00 |
BT Marchandises | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 703.00 | 12 774.00 | 398 929.00 | 411 703.00 |
BZ Autres créances | 187 444.00 | | 187 444.00 | 187 444.00 |
CF Disponibilités | 306 128.00 | | 306 128.00 | 306 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 172.00 | 12 774.00 | 938 398.00 | 951 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 447.00 | 141 595.00 | 1 014 853.00 | 1 156 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DG Autres réserves | 35 014.00 | 47 908.00 | | 35 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 955.00 | 67 646.00 | | 74 955.00 |
DK Provisions réglementées | 54 274.00 | 50 668.00 | | 54 274.00 |
DL TOTAL (I) | 264 992.00 | 266 971.00 | | 264 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 594.00 | 23 598.00 | | 321 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786.00 | 3 931.00 | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 279.00 | 191 786.00 | | 180 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 282.00 | 180 135.00 | | 239 282.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 21 167.00 | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 861.00 | 477 465.00 | | 749 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 853.00 | 744 436.00 | | 1 014 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 822.00 | 463 544.00 | | 717 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 284.00 | 816.00 | 906 100.00 | 905 284.00 |
FG Production vendue services | 1 105 353.00 | | 1 105 353.00 | 1 105 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 637.00 | 816.00 | 2 011 453.00 | 2 010 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | 4 202.00 | | 2 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 905.00 | 48 151.00 | | 49 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 7 512.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 606.00 | 4 032.00 | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | 11 544.00 | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | -11 544.00 | | 5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 794.00 | 22 466.00 | | 25 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 443.00 | 1 968 488.00 | | 2 025 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 488.00 | 1 900 842.00 | | 1 950 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 955.00 | 67 646.00 | | 74 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 347.00 | 8 275.00 | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 214.00 | | 64 252.00 | 141 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 205 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 201 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 729.00 | | 64 163.00 | 137 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | 89.00 | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 664.00 | 24 348.00 | 191.00 | 104 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 116.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 361.00 | 24 232.00 | 191.00 | 102 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 668.00 | 3 606.00 | | 50 668.00 |
6T Sur comptes clients | 14 131.00 | 110.00 | 1 467.00 | 14 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 131.00 | 110.00 | 1 467.00 | 14 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 799.00 | 3 716.00 | 1 467.00 | 64 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 1 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 279.00 | 180 279.00 | | 180 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 395 361.00 | 395 361.00 | | 395 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VB T. V. A. | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VC Groupe et associés | 145 846.00 | 145 846.00 | | 145 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 943.00 | 270 943.00 | | 270 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 660.00 | 18 613.00 | 32 047.00 | 50 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 780.00 | | | 313 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 347.00 | 602 347.00 | | 602 347.00 |
VW T.V.A. | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 083.00 | 714 036.00 | 32 047.00 | 746 083.00 |