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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AN Terrains | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 5 928.00 | 515.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 032.00 | 149 648.00 | 67 384.00 | 217 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 443.00 | 157 995.00 | 75 448.00 | 233 443.00 |
BT Marchandises | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 551.00 | 12 435.00 | 378 116.00 | 390 551.00 |
BZ Autres créances | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
CF Disponibilités | 283 739.00 | | 283 739.00 | 283 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 177.00 | 12 435.00 | 777 742.00 | 790 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 620.00 | 170 429.00 | 853 190.00 | 1 023 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 89 686.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DG Autres réserves | 19 115.00 | 35 014.00 | | 19 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 662.00 | 74 955.00 | | 44 662.00 |
DK Provisions réglementées | 57 514.00 | 54 274.00 | | 57 514.00 |
DL TOTAL (I) | 232 354.00 | 264 992.00 | | 232 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 760.00 | 321 594.00 | | 51 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 675.00 | 180 279.00 | | 226 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 156.00 | 239 282.00 | | 218 156.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 4 920.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 836.00 | 749 861.00 | | 620 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 190.00 | 1 014 853.00 | | 853 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 749.00 | | 666 749.00 | 666 749.00 |
FG Production vendue services | 1 387 774.00 | | 1 387 774.00 | 1 387 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 523.00 | | 2 054 523.00 | 2 054 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 8 293.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 9 543.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 749.00 | 750.00 | | 6 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 240.00 | 3 606.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 989.00 | 4 356.00 | | 9 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 196.00 | 5 187.00 | | -8 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 25 794.00 | | 13 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 971.00 | 2 025 443.00 | | 2 063 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 308.00 | 1 950 488.00 | | 2 019 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 662.00 | 74 955.00 | | 44 662.00 |