| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 1 913.00 | 505.00 | 2 419.00 |
AN Terrains | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 2 796.00 | 3 647.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 800.00 | 80 844.00 | 33 955.00 | 114 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 352.00 | 85 554.00 | 45 798.00 | 131 352.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 169.00 | 14 131.00 | 332 038.00 | 346 169.00 |
BZ Autres créances | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
CF Disponibilités | 216 723.00 | | 216 723.00 | 216 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 890.00 | 14 131.00 | 675 759.00 | 689 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 242.00 | 99 685.00 | 721 557.00 | 821 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DG Autres réserves | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 541.00 | 76 240.00 | | 80 541.00 |
DK Provisions réglementées | 46 636.00 | 42 122.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 275 834.00 | 267 019.00 | | 275 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 425.00 | 4 782.00 | | 27 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 524.00 | 19 950.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 601.00 | 221 086.00 | | 167 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 844.00 | 192 369.00 | | 223 844.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 4 549.00 | | 4 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 723.00 | 442 736.00 | | 445 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 557.00 | 709 755.00 | | 721 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 863.00 | 440 089.00 | | 426 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 455.00 | | 796 455.00 | 796 455.00 |
FG Production vendue services | 1 091 013.00 | | 1 091 013.00 | 1 091 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 468.00 | | 1 887 468.00 | 1 887 468.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | 6 479.00 | | 2 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 182.00 | 31 099.00 | | 36 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 5 593.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 9 343.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 086.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 333.00 | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 514.00 | 5 105.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 6 524.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | 2 819.00 | | -4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 827.00 | 17 107.00 | | 19 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 638.00 | 1 777 631.00 | | 1 888 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 097.00 | 1 701 391.00 | | 1 808 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 541.00 | 76 240.00 | | 80 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 165.00 | 9 049.00 | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 872.00 | | 32 067.00 | 99 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 131 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 800.00 | | 30 720.00 | 95 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 347.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 074.00 | 10 480.00 | | 75 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 589.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 750.00 | 9 891.00 | | 73 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 122.00 | 4 514.00 | | 42 122.00 |
6T Sur comptes clients | 14 108.00 | 2 636.00 | 2 613.00 | 14 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 108.00 | 2 636.00 | 2 613.00 | 14 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 230.00 | 7 150.00 | 2 613.00 | 56 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 636.00 | 2 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 328 199.00 | 328 199.00 | | 328 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 899.00 | 8 039.00 | 18 860.00 | 26 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 230.00 | 440 230.00 | | 440 230.00 |
VW T.V.A. | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 199.00 | 423 340.00 | 18 860.00 | 442 199.00 |