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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 1 324.00 | 1 095.00 | 2 419.00 |
AN Terrains | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 1 654.00 | 4 789.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 080.00 | 72 096.00 | 11 984.00 | 84 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 872.00 | 75 074.00 | 24 798.00 | 99 872.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 364.00 | 14 108.00 | 385 256.00 | 399 364.00 |
BZ Autres créances | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CF Disponibilités | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 066.00 | 14 108.00 | 684 957.00 | 699 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 937.00 | 89 182.00 | 709 755.00 | 798 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DG Autres réserves | 47 908.00 | 46 852.00 | | 47 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 240.00 | 46 048.00 | | 76 240.00 |
DK Provisions réglementées | 42 122.00 | 37 018.00 | | 42 122.00 |
DL TOTAL (I) | 267 019.00 | 230 666.00 | | 267 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782.00 | 8 009.00 | | 4 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 086.00 | 134 920.00 | | 221 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 369.00 | 165 552.00 | | 192 369.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 4 796.00 | | 4 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 736.00 | 327 791.00 | | 442 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 755.00 | 558 457.00 | | 709 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 089.00 | | | 440 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 849.00 | | 863 849.00 | 863 849.00 |
FG Production vendue services | 892 706.00 | | 892 706.00 | 892 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 555.00 | | 1 756 555.00 | 1 756 555.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | 12 336.00 | | 6 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 099.00 | 29 201.00 | | 31 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | 2 459.00 | | 5 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | 2 356.00 | | 9 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 992.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 105.00 | 5 817.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | 6 809.00 | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | -4 453.00 | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 6 467.00 | | 17 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 631.00 | 1 350 522.00 | | 1 777 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 391.00 | 1 304 475.00 | | 1 701 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 240.00 | 46 048.00 | | 76 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 049.00 | 5 891.00 | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 708.00 | | 7 788.00 | 92 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 99 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 95 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 769.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 406.00 | | 7 019.00 | 89 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 507.00 | 8 859.00 | 292.00 | 66 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 473.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 656.00 | 8 386.00 | 292.00 | 65 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 018.00 | 5 105.00 | | 37 018.00 |
6T Sur comptes clients | 6 426.00 | 7 682.00 | | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 7 682.00 | | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 444.00 | 12 787.00 | | 43 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 682.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 086.00 | 221 086.00 | | 221 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 381 422.00 | | | 381 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VB T. V. A. | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
VC Groupe et associés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 398.00 | 1 751.00 | 2 647.00 | 4 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 868.00 | 469 868.00 | | 469 868.00 |
VW T.V.A. | 86 477.00 | 86 477.00 | | 86 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 786.00 | 420 139.00 | 2 647.00 | 422 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |