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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AP Constructions | 561 524.00 | 458 133.00 | 103 391.00 | 561 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 321.00 | 78 906.00 | 4 415.00 | 83 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 843.00 | 219 894.00 | 33 949.00 | 253 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 000.00 | 757 930.00 | 145 070.00 | 903 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 009.00 | 5 593.00 | 253 416.00 | 259 009.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 227 946.00 | | 227 946.00 | 227 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 716.00 | 5 593.00 | 531 123.00 | 536 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 716.00 | 763 523.00 | 676 193.00 | 1 439 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 497.00 | 546 497.00 | | 546 497.00 |
DH Report à nouveau | -188 360.00 | -132 238.00 | | -188 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | -56 122.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 469 728.00 | 468 136.00 | | 469 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 289.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 989.00 | 83 790.00 | | 106 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 862.00 | 63 224.00 | | 74 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 465.00 | 156 451.00 | | 206 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 193.00 | 624 587.00 | | 676 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 289.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 232.00 | | | 926 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 919.00 | | | 921 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 784.00 | 29 928.00 | 31 782.00 | 759 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 787.00 | 29 928.00 | 31 782.00 | 758 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 542.00 | 4 255.00 | 36 204.00 | 37 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 542.00 | 4 255.00 | 36 204.00 | 37 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 729.00 | 290 113.00 | 11 617.00 | 301 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 465.00 | 206 465.00 | | 206 465.00 |