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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 891.00 | 10 710.00 | 10 180.00 | 20 891.00 |
AP Constructions | 576 283.00 | 522 803.00 | 53 479.00 | 576 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 709.00 | 92 053.00 | 23 656.00 | 115 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 178.00 | 184 192.00 | 218 985.00 | 403 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 392.00 | 809 760.00 | 359 632.00 | 1 169 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 371.00 | | 284 371.00 | 284 371.00 |
BZ Autres créances | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CF Disponibilités | 501 841.00 | | 501 841.00 | 501 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 723.00 | | 916 723.00 | 916 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 116.00 | 809 760.00 | 1 276 356.00 | 2 086 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685 500.00 | 546 496.00 | | 685 500.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 77 174.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | 61 892.00 | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 811 056.00 | 795 563.00 | | 811 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 271.00 | 17 284.00 | | 183 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 088.00 | 272 945.00 | | 236 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 688.00 | 59 204.00 | | 36 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 623.00 | | |
EA Autres dettes | 23.00 | 2 224.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 300.00 | 361 509.00 | | 465 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 356.00 | 1 157 072.00 | | 1 276 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 840.00 | 49 440.00 | 125 520.00 | 885 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 4 964.00 | | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 093.00 | 44 476.00 | 125 520.00 | 880 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 353.00 | 58 441.00 | 124 911.00 | 183 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 120.00 | 343 120.00 | | 343 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 436.00 | 343 120.00 | 3 315.00 | 346 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 300.00 | 340 388.00 | 124 911.00 | 465 300.00 |