| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 2 408.00 | 3 338.00 | 5 747.00 |
AP Constructions | 561 524.00 | 486 182.00 | 75 341.00 | 561 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 982.00 | 84 647.00 | 4 336.00 | 88 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 331.00 | 243 702.00 | 70 629.00 | 314 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 899.00 | 816 940.00 | 156 960.00 | 973 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 374.00 | 3 971.00 | 262 403.00 | 266 374.00 |
BZ Autres créances | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 454 798.00 | | 454 798.00 | 454 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 090.00 | 3 971.00 | 756 119.00 | 760 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 990.00 | 820 911.00 | 913 079.00 | 1 733 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 497.00 | 546 497.00 | | 546 497.00 |
DH Report à nouveau | -26 875.00 | -186 769.00 | | -26 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 424.00 | 159 893.00 | | 71 424.00 |
DL TOTAL (I) | 701 045.00 | 629 621.00 | | 701 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 343.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 105 463.00 | | 129 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 486.00 | 50 871.00 | | 67 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 1 277.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 033.00 | 167 100.00 | | 212 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 079.00 | 796 721.00 | | 913 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 477.00 | 30 462.00 | | 786 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 1 412.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 481.00 | 29 051.00 | | 785 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 294.00 | 287 529.00 | 4 765.00 | 292 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 610.00 | 287 529.00 | 8 081.00 | 295 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 033.00 | 202 886.00 | | 212 033.00 |