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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AP Constructions | 576 283.00 | 510 441.00 | 65 841.00 | 576 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 501.00 | 87 094.00 | 2 407.00 | 89 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 922.00 | 282 558.00 | 55 364.00 | 337 922.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 084.00 | 885 840.00 | 180 243.00 | 1 066 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 303.00 | | 271 303.00 | 271 303.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CF Disponibilités | 632 266.00 | | 632 266.00 | 632 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 829.00 | | 976 829.00 | 976 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 913.00 | 885 840.00 | 1 157 072.00 | 2 042 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 496.00 | 546 496.00 | | 546 496.00 |
DH Report à nouveau | 77 174.00 | 44 548.00 | | 77 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 892.00 | 32 625.00 | | 61 892.00 |
DL TOTAL (I) | 795 563.00 | 733 671.00 | | 795 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81.00 | | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 284.00 | 22 243.00 | | 17 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 945.00 | 158 088.00 | | 272 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 204.00 | 51 607.00 | | 59 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 2 056.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 509.00 | 243 142.00 | | 361 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 072.00 | 976 813.00 | | 1 157 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 229.00 | 32 612.00 | | 853 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 482.00 | 32 612.00 | | 847 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 946.00 | 272 946.00 | | 272 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 366.00 | 10 666.00 | 6 700.00 | 17 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 597.00 | 316 597.00 | | 316 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 913.00 | 316 597.00 | 3 316.00 | 319 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 510.00 | 354 810.00 | 6 700.00 | 361 510.00 |