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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AP Constructions | 561 524.00 | 474 055.00 | 87 468.00 | 561 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 155.00 | 81 436.00 | 5 719.00 | 87 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 713.00 | 229 989.00 | 24 724.00 | 254 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 704.00 | 786 477.00 | 121 227.00 | 907 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 588.00 | 6 448.00 | 204 139.00 | 210 588.00 |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CF Disponibilités | 420 657.00 | | 420 657.00 | 420 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 943.00 | 6 448.00 | 675 495.00 | 681 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 647.00 | 792 926.00 | 796 721.00 | 1 589 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 497.00 | 546 497.00 | | 546 497.00 |
DH Report à nouveau | -186 769.00 | -188 360.00 | | -186 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 893.00 | 1 592.00 | | 159 893.00 |
DL TOTAL (I) | 629 621.00 | 469 728.00 | | 629 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 333.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 463.00 | 106 989.00 | | 105 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 871.00 | 74 862.00 | | 50 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277.00 | 10 260.00 | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 100.00 | 206 465.00 | | 167 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 721.00 | 676 193.00 | | 796 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 593.00 | 2 193.00 | 1 338.00 | 5 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 593.00 | 2 193.00 | 1 338.00 | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 593.00 | 2 193.00 | 1 338.00 | 5 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 949.00 | 234 634.00 | 15 316.00 | 249 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |