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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AP Constructions | 576 283.00 | 498 079.00 | 78 203.00 | 576 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 982.00 | 85 870.00 | 3 112.00 | 88 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 074.00 | 263 532.00 | 54 542.00 | 318 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 402.00 | 853 228.00 | 139 173.00 | 992 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 869.00 | | 249 869.00 | 249 869.00 |
BZ Autres créances | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CF Disponibilités | 532 496.00 | | 532 496.00 | 532 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 640.00 | | 837 640.00 | 837 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 042.00 | 853 228.00 | 976 813.00 | 1 830 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 496.00 | 546 496.00 | | 546 496.00 |
DH Report à nouveau | 44 548.00 | -26 875.00 | | 44 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 625.00 | 71 424.00 | | 32 625.00 |
DL TOTAL (I) | 733 671.00 | 701 045.00 | | 733 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 243.00 | 517.00 | | 22 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 088.00 | 129 220.00 | | 158 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 607.00 | 67 485.00 | | 51 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 859.00 | | |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 803.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 142.00 | 212 033.00 | | 243 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 813.00 | 913 078.00 | | 976 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 939.00 | 38 760.00 | 2 472.00 | 816 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 3 338.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 531.00 | 35 422.00 | 2 472.00 | 814 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 088.00 | 158 088.00 | | 158 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 243.00 | 10 544.00 | 11 698.00 | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 398.00 | 292 398.00 | | 292 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 714.00 | 292 398.00 | 3 315.00 | 295 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 142.00 | 231 443.00 | 11 698.00 | 243 142.00 |