| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 652 853.00 | 339 133.00 | 4 313 720.00 | 4 652 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424 100.00 | 4 350 383.00 | 1 073 717.00 | 5 424 100.00 |
BF Prêts | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 520.00 | | 451 520.00 | 451 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 821.00 | 4 689 516.00 | 5 942 305.00 | 10 631 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 946.00 | 12 171.00 | 812 775.00 | 824 946.00 |
BZ Autres créances | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
CF Disponibilités | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 287.00 | | 460 287.00 | 460 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 724.00 | 12 171.00 | 1 497 553.00 | 1 509 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 545.00 | 4 701 686.00 | 7 439 859.00 | 12 141 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
DH Report à nouveau | -186 994.00 | | | -186 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 329.00 | | | -657 329.00 |
DL TOTAL (I) | 180 892.00 | | | 180 892.00 |
DP Provisions pour risques | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702 165.00 | | | 5 702 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 668.00 | | | 977 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 564.00 | | | 560 564.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 406.00 | | | 7 240 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 859.00 | | | 7 439 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 406.00 | | | 7 240 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 656 745.00 | | 6 656 745.00 | 6 656 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 745.00 | | 6 656 745.00 | 6 656 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 413.00 | | | 361 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 858.00 | | | 421 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 060.00 | | | -420 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 846.00 | | | 6 716 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 175.00 | | | 7 374 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 329.00 | | | -657 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623 969.00 | | 481 479.00 | 10 623 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 678.00 | 554 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 627.00 | 10 631 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 597.00 | 4 652 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 352.00 | 5 424 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 692 199.00 | | 52 250.00 | 4 692 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 250.00 | | 400 203.00 | 5 386 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 520.00 | | 29 026.00 | 545 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 778.00 | 421 932.00 | 318 327.00 | 4 246 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 778.00 | 421 932.00 | 318 327.00 | 4 246 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 644.00 | | 10 083.00 | 28 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 339 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 838.00 | 6 415.00 | 3 083.00 | 8 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 838.00 | 345 547.00 | 3 083.00 | 8 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 482.00 | 345 547.00 | 13 166.00 | 37 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 668.00 | 977 668.00 | | 977 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 520.00 | | | 451 520.00 |
UX Autres créances clients | 808 599.00 | | | 808 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VB T. V. A. | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 702 165.00 | 5 702 165.00 | | 5 702 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 287.00 | | | 460 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 120.00 | 1 343 251.00 | 554 868.00 | 1 898 120.00 |
VW T.V.A. | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 406.00 | 7 240 406.00 | | 7 240 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 126.00 | | | 408 126.00 |
ST Autres comptes | 725 194.00 | | | 725 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 455 377.00 | | | 2 455 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 315.00 | | | 226 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 572.00 | | | 1 329 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 221.00 | | | 761 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 588 696.00 | | | 3 588 696.00 |