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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 297 537.00 | 369 783.00 | 3 927 754.00 | 4 297 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 037 916.00 | 4 535 993.00 | 501 922.00 | 5 037 916.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 588.00 | | 472 588.00 | 472 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 922 746.00 | 4 905 776.00 | 5 016 970.00 | 9 922 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 274.00 | 14 975.00 | 667 299.00 | 682 274.00 |
BZ Autres créances | 199 947.00 | | 199 947.00 | 199 947.00 |
CF Disponibilités | 276 652.00 | | 276 652.00 | 276 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 753.00 | | 456 753.00 | 456 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 627.00 | 14 975.00 | 1 600 652.00 | 1 615 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 373.00 | 4 920 751.00 | 6 617 622.00 | 11 538 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 340.00 | | | -2 199 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 594.00 | | | 954 594.00 |
DL TOTAL (I) | -219 532.00 | | | -219 532.00 |
DP Provisions pour risques | 161 789.00 | | | 161 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 789.00 | | | 161 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343 336.00 | | | 4 343 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -27.00 | | | -27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 635.00 | | | 1 355 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 393.00 | | | 976 393.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 365.00 | | | 6 675 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 622.00 | | | 6 617 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 572 588.00 | | | 6 572 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 561 158.00 | | 5 561 158.00 | 5 561 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 158.00 | | 5 561 158.00 | 5 561 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 315.00 | | | 335 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 391.00 | | | 368 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831 609.00 | | | 1 831 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 791.00 | | | 7 818 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 197.00 | | | 6 864 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 594.00 | | | 954 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 550 039.00 | | 57 845.00 | 10 550 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 293.00 | 586 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 138.00 | 9 922 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 315.00 | 4 297 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 529.00 | 5 038 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652 853.00 | | | 4 652 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 809.00 | | 21 336.00 | 5 287 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 378.00 | | 36 508.00 | 609 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 726.00 | 239 371.00 | 268 103.00 | 4 564 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 726.00 | 239 371.00 | 268 103.00 | 4 564 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 285.00 | 161 893.00 | 59 389.00 | 59 285.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 133.00 | 30 650.00 | | 339 133.00 |
6T Sur comptes clients | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 108.00 | 30 650.00 | | 354 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 393.00 | 192 543.00 | 59 389.00 | 413 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 635.00 | 1 355 635.00 | | 1 355 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 809.00 | 297 809.00 | | 297 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 588.00 | | 472 588.00 | 472 588.00 |
UX Autres créances clients | 658 773.00 | 658 773.00 | | 658 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 532.00 | 4 240 532.00 | | 4 240 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 753.00 | 456 753.00 | | 456 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 568.00 | 1 315 474.00 | 610 094.00 | 1 925 568.00 |
VW T.V.A. | 533 951.00 | 533 951.00 | | 533 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 392.00 | 6 572 588.00 | 102 803.00 | 6 675 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 665.00 | | | 351 665.00 |
ST Autres comptes | 529 732.00 | | | 529 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 320 716.00 | | | 2 320 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 102.00 | | | 255 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 202 113.00 | | | 3 202 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |