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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 652 853.00 | 339 133.00 | 4 313 720.00 | 4 652 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 287 109.00 | 4 564 726.00 | 722 383.00 | 5 287 109.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 373.00 | | 495 373.00 | 495 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550 039.00 | 4 903 859.00 | 5 646 180.00 | 10 550 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 564.00 | 14 975.00 | 694 589.00 | 709 564.00 |
BZ Autres créances | 123 659.00 | | 123 659.00 | 123 659.00 |
CF Disponibilités | 356 797.00 | | 356 797.00 | 356 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 457.00 | | 505 457.00 | 505 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 476.00 | 14 975.00 | 1 680 502.00 | 1 695 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 516.00 | 4 918 833.00 | 7 326 682.00 | 12 245 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 699.00 | | | -1 298 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 641.00 | | | -900 641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 125.00 | | | -1 174 125.00 |
DP Provisions pour risques | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198 115.00 | | | 5 198 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -27.00 | | | -27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 313.00 | | | 2 378 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 094.00 | | | 865 094.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 523.00 | | | 8 441 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 682.00 | | | 7 326 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 388 746.00 | | | 8 388 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 082 228.00 | | 6 082 228.00 | 6 082 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 228.00 | | 6 082 228.00 | 6 082 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 285.00 | |
GE Autres charges | | | 18 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 055.00 | | | 6 130 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 696.00 | | | 7 030 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900 641.00 | | | -900 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 686 038.00 | | 94 591.00 | 10 686 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 190.00 | 1 400.00 | 10 550 039.00 | 229 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 190.00 | 1 400.00 | 5 287 809.00 | 229 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652 853.00 | | | 4 652 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464 641.00 | | 53 758.00 | 5 464 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 545.00 | | 40 833.00 | 568 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489 897.00 | 304 019.00 | 229 190.00 | 4 489 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 897.00 | 304 019.00 | 229 190.00 | 4 489 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 42 285.00 | 14 500.00 | 31 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 133.00 | | | 339 133.00 |
6T Sur comptes clients | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 108.00 | | | 354 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 608.00 | 42 285.00 | 14 500.00 | 385 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 313.00 | 2 378 313.00 | | 2 378 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 257.00 | 325 257.00 | | 325 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 373.00 | | 495 373.00 | 495 373.00 |
UX Autres créances clients | 688 337.00 | 688 337.00 | | 688 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VC Groupe et associés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 145 311.00 | 5 145 311.00 | | 5 145 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 457.00 | 505 457.00 | | 505 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 058.00 | 1 317 453.00 | 630 605.00 | 1 948 058.00 |
VW T.V.A. | 299 213.00 | 299 213.00 | | 299 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 549.00 | 8 388 746.00 | 52 803.00 | 8 441 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 559.00 | | | 391 559.00 |
ST Autres comptes | 640 608.00 | | | 640 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 471 425.00 | | | 2 471 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 396.00 | | | 1 224 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 702.00 | | | 717 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 503 592.00 | | | 3 503 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |