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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 652 853.00 | 339 133.00 | 4 313 720.00 | 4 652 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463 241.00 | 4 489 897.00 | 973 344.00 | 5 463 241.00 |
BF Prêts | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 540.00 | | 454 540.00 | 454 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 684 638.00 | 4 829 030.00 | 5 855 608.00 | 10 684 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 152.00 | 14 975.00 | 1 431 177.00 | 1 446 152.00 |
BZ Autres créances | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
CF Disponibilités | 275 739.00 | | 275 739.00 | 275 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 624.00 | | 515 624.00 | 515 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 184.00 | 14 975.00 | 2 296 210.00 | 2 311 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 822.00 | 4 844 005.00 | 8 151 818.00 | 12 995 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
DH Report à nouveau | -844 323.00 | | | -844 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 376.00 | | | -454 376.00 |
DL TOTAL (I) | -273 484.00 | | | -273 484.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 345.00 | | | 6 888 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 149.00 | | | 923 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 286.00 | | | 582 286.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393 802.00 | | | 8 393 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 818.00 | | | 8 151 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 393 802.00 | | | 8 393 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 422 791.00 | | 6 422 791.00 | 6 422 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 791.00 | | 6 422 791.00 | 6 422 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 603.00 | | | -35 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 356.00 | | | 6 461 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 732.00 | | | 6 915 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 376.00 | | | -454 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 631 821.00 | | 281 220.00 | 10 631 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 402.00 | 10 684 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 402.00 | 5 463 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652 853.00 | | | 4 652 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424 100.00 | | 267 543.00 | 5 424 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 868.00 | | 13 677.00 | 554 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 383.00 | 367 916.00 | 228 402.00 | 4 350 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 383.00 | 367 916.00 | 228 402.00 | 4 350 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 561.00 | 31 500.00 | 18 561.00 | 18 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 133.00 | | | 339 133.00 |
6T Sur comptes clients | 12 171.00 | 2 804.00 | | 12 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 303.00 | 2 804.00 | | 351 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 864.00 | 34 304.00 | 18 561.00 | 369 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | 18 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 149.00 | 923 149.00 | | 923 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 540.00 | | | 454 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 117.00 | | | 1 426 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VC Groupe et associés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 888 345.00 | 6 888 345.00 | | 6 888 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 624.00 | | | 515 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 991.00 | 2 035 446.00 | 568 545.00 | 2 603 991.00 |
VW T.V.A. | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 802.00 | 8 393 802.00 | | 8 393 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 674.00 | | | 286 674.00 |
ST Autres comptes | 679 504.00 | | | 679 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 431 258.00 | | | 2 431 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 584.00 | | | 221 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 128.00 | | | 1 295 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 252.00 | | | 758 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 397 436.00 | | | 3 397 436.00 |