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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 070 418.00 | 483 425.00 | 3 586 993.00 | 4 070 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585 366.00 | 4 145 476.00 | 439 890.00 | 4 585 366.00 |
BF Prêts | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 414.00 | | 426 414.00 | 426 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 196 203.00 | 4 628 901.00 | 4 567 302.00 | 9 196 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 377.00 | 14 975.00 | 506 402.00 | 521 377.00 |
BZ Autres créances | 378 222.00 | 60 440.00 | 317 782.00 | 378 222.00 |
CF Disponibilités | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 172.00 | | 308 172.00 | 308 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 739.00 | 75 415.00 | 1 176 324.00 | 1 251 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 942.00 | 4 704 316.00 | 5 743 626.00 | 10 447 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
DH Report à nouveau | -2 680 274.00 | | | -2 680 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 045.00 | | | 1 172 045.00 |
DL TOTAL (I) | -483 014.00 | | | -483 014.00 |
DP Provisions pour risques | 109 249.00 | | | 109 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 249.00 | | | 109 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 053.00 | | | 3 414 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -27.00 | | | -27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 905.00 | | | 1 604 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 390.00 | | | 1 098 390.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 390.00 | | | 6 117 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 626.00 | | | 5 743 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 689 936.00 | | 4 689 936.00 | 4 689 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 936.00 | | 4 689 936.00 | 4 689 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 614.00 | | | 1 987 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 939.00 | | | 1 997 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 623.00 | | | 313 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684 316.00 | | | 1 684 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 574.00 | | | 422 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 705.00 | | | 7 269 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 660.00 | | | 6 097 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 045.00 | | | 1 172 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 513 908.00 | | 143 439.00 | 9 513 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 868.00 | 540 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 145.00 | 9 196 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 4 070 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 277.00 | 4 585 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175 418.00 | | | 4 175 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 204.00 | | 143 439.00 | 4 777 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 286.00 | | | 561 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 716.00 | 170 536.00 | 312 776.00 | 4 287 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287 716.00 | 170 536.00 | 312 776.00 | 4 287 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 184.00 | 20 249.00 | 88 184.00 | 177 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 427.00 | 41 323.00 | 10 325.00 | 452 427.00 |
6T Sur comptes clients | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 402.00 | 101 763.00 | 10 325.00 | 467 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 586.00 | 122 012.00 | 98 509.00 | 644 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 763.00 | 10 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 905.00 | 1 604 905.00 | | 1 604 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 317.00 | 668 317.00 | | 668 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 414.00 | | 426 414.00 | 426 414.00 |
UX Autres créances clients | 521 025.00 | 521 025.00 | | 521 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VB T. V. A. | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 414 053.00 | 3 414 053.00 | | 3 414 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 996.00 | 281 996.00 | | 281 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 172.00 | 308 172.00 | | 308 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 189.00 | 1 207 418.00 | 540 771.00 | 1 748 189.00 |
VW T.V.A. | 177 572.00 | 177 572.00 | | 177 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 417.00 | 6 117 417.00 | | 6 117 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 415.00 | | | 325 415.00 |
ST Autres comptes | 459 400.00 | | | 459 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 795 450.00 | | | 1 795 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 771.00 | | | 213 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 352.00 | | | 927 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 567.00 | | | 511 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 265.00 | | | 2 580 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |