| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 175 418.00 | 452 427.00 | 3 722 991.00 | 4 175 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 777 204.00 | 4 287 716.00 | 489 488.00 | 4 777 204.00 |
BF Prêts | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 282.00 | | 447 282.00 | 447 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 513 908.00 | 4 740 143.00 | 4 773 766.00 | 9 513 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 788.00 | 14 975.00 | 502 813.00 | 517 788.00 |
BZ Autres créances | 496 475.00 | | 496 475.00 | 496 475.00 |
CF Disponibilités | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 231.00 | | 466 231.00 | 466 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 721.00 | 14 975.00 | 1 508 746.00 | 1 523 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 037 629.00 | 4 755 117.00 | 6 282 512.00 | 11 037 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 746.00 | | | -1 244 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 528.00 | | | -1 435 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 655 059.00 | | | -1 655 059.00 |
DP Provisions pour risques | 177 184.00 | | | 177 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 184.00 | | | 177 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432 803.00 | | | 4 432 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -27.00 | | | -27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 003.00 | | | 2 318 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 320.00 | | | 1 006 320.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 512.00 | | | 6 282 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 512.00 | | | 6 282 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 414.00 | | | 7 760 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 335.00 | | 3 940 335.00 | 3 940 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 335.00 | | 3 940 335.00 | 3 940 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 111.00 | | | 292 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 731.00 | | | -239 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 441.00 | | | 4 194 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 969.00 | | | 5 629 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 528.00 | | | -1 435 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 922 746.00 | | 231 651.00 | 9 922 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 679.00 | 561 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 488.00 | 9 513 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 119.00 | 4 175 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 691.00 | 4 777 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297 537.00 | | | 4 297 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 616.00 | | 197 279.00 | 5 038 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 593.00 | | 34 372.00 | 586 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 993.00 | 209 713.00 | 457 991.00 | 4 535 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 993.00 | 209 713.00 | 457 991.00 | 4 535 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 789.00 | 500 762.00 | 485 367.00 | 161 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 783.00 | 113 294.00 | 30 650.00 | 369 783.00 |
6T Sur comptes clients | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 758.00 | 113 294.00 | 30 650.00 | 384 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 547.00 | 614 056.00 | 516 017.00 | 546 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 294.00 | 30 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 003.00 | 2 318 003.00 | | 2 318 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 197.00 | 199 197.00 | | 199 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 551.00 | 431 551.00 | | 431 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UP Prêts | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 282.00 | | 447 282.00 | 447 282.00 |
UX Autres créances clients | 517 569.00 | 517 569.00 | | 517 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 252.00 | 147 252.00 | | 147 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 432 803.00 | 4 432 803.00 | | 4 432 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 427.00 | 273 427.00 | | 273 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 231.00 | 466 231.00 | | 466 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 781.00 | 1 480 276.00 | 561 505.00 | 2 041 781.00 |
VW T.V.A. | 248 672.00 | 248 672.00 | | 248 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760 414.00 | 7 760 414.00 | | 7 760 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 757.00 | | | 335 757.00 |
ST Autres comptes | 427 880.00 | | | 427 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 976 497.00 | | | 1 976 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 239.00 | | | 216 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 672.00 | | | 817 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 509.00 | | | 625 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 740 135.00 | | | 2 740 135.00 |