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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 000.00 | 18 629.00 | 80 371.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 950.00 | 110 025.00 | 925.00 | 110 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 492.00 | 401 560.00 | 100 932.00 | 502 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 632.00 | 530 215.00 | 230 417.00 | 760 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 120 836.00 | -120 836.00 | |
BP En cours de production de services | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BT Marchandises | 255 186.00 | | 255 186.00 | 255 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 390.00 | 96 748.00 | 611 642.00 | 708 390.00 |
BZ Autres créances | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
CF Disponibilités | 217 890.00 | | 217 890.00 | 217 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 803.00 | 217 584.00 | 1 172 219.00 | 1 389 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 435.00 | 747 799.00 | 1 402 636.00 | 2 150 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 577.00 | | | 659 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
DL TOTAL (I) | 760 042.00 | | | 760 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 817.00 | | | 285 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 870.00 | | | 353 870.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 594.00 | | | 642 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 636.00 | | | 1 402 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 594.00 | | | 642 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 070.00 | | 1 586 070.00 | 1 586 070.00 |
FG Production vendue services | 1 070 930.00 | | 1 070 930.00 | 1 070 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 000.00 | | 2 657 000.00 | 2 657 000.00 |
FM Production stockée | | | 2 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 543.00 | | | 2 666 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 078.00 | | | 2 599 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 981.00 | | 31 652.00 | 728 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 792.00 | | 31 652.00 | 680 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 158.00 | 30 056.00 | | 500 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 158.00 | 30 056.00 | | 500 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 553.00 | -19 717.00 | | 140 553.00 |
6T Sur comptes clients | 75 341.00 | 21 407.00 | | 75 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 895.00 | 1 690.00 | | 215 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 895.00 | 1 690.00 | | 215 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 817.00 | 285 817.00 | | 285 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 131.00 | 164 131.00 | | 164 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
UX Autres créances clients | 708 390.00 | | | 708 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 340.00 | 751 364.00 | 47 976.00 | 799 340.00 |
VW T.V.A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 594.00 | 642 594.00 | | 642 594.00 |