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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 99 000.00 | 31 006.00 | 67 994.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 536.00 | 125 224.00 | 62 313.00 | 187 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 300.00 | 404 258.00 | 40 042.00 | 444 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 980.00 | 560 488.00 | 209 492.00 | 769 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 122 161.00 | -122 161.00 | |
BP En cours de production de services | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
BT Marchandises | 268 530.00 | | 268 530.00 | 268 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 242.00 | 9 936.00 | 700 306.00 | 710 242.00 |
BZ Autres créances | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 363.00 | | 275 363.00 | 275 363.00 |
CF Disponibilités | 790 740.00 | | 790 740.00 | 790 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 858.00 | 132 097.00 | 2 027 761.00 | 2 159 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 839.00 | 692 585.00 | 2 237 254.00 | 2 929 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 067.00 | 925 082.00 | | 988 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 461.00 | 287 985.00 | | 525 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 528.00 | 1 246 067.00 | | 1 546 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 947.00 | 397 269.00 | | 331 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 096.00 | 436 605.00 | | 271 096.00 |
EA Autres dettes | 87 681.00 | 76 031.00 | | 87 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 725.00 | 917 130.00 | | 690 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 254.00 | 2 163 197.00 | | 2 237 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 725.00 | 917 130.00 | | 690 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 649.00 | | 81 331.00 | 688 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 505.00 | | 81 331.00 | 649 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 838.00 | 30 647.00 | | 529 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 838.00 | 30 647.00 | | 529 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 568.00 | 122 161.00 | 133 568.00 | 133 568.00 |
6T Sur comptes clients | 7 285.00 | 2 651.00 | | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 853.00 | 124 812.00 | 133 568.00 | 140 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 853.00 | 124 812.00 | 133 568.00 | 140 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 812.00 | 133 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 947.00 | 331 947.00 | | 331 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
UX Autres créances clients | 695 338.00 | 695 338.00 | | 695 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 495.00 | 807 495.00 | | 807 495.00 |
VW T.V.A. | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 725.00 | 690 725.00 | | 690 725.00 |