| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 000.00 | 21 104.00 | 77 896.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 681.00 | 430 698.00 | 84 983.00 | 515 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 671.00 | 562 752.00 | 213 919.00 | 776 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 138 191.00 | -138 191.00 | |
BP En cours de production de services | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BT Marchandises | 221 104.00 | | 221 104.00 | 221 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 992.00 | 53 682.00 | 627 310.00 | 680 992.00 |
BZ Autres créances | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
CF Disponibilités | 315 412.00 | | 315 412.00 | 315 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 898.00 | 191 873.00 | 1 249 025.00 | 1 440 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 569.00 | 754 626.00 | 1 462 943.00 | 2 217 569.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 042.00 | | | 677 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DL TOTAL (I) | 772 274.00 | | | 772 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 511.00 | | | 286 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 208.00 | | | 371 208.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 669.00 | | | 690 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 943.00 | | | 1 462 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 669.00 | | | 690 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 750.00 | | 1 573 750.00 | 1 573 750.00 |
FG Production vendue services | 1 181 089.00 | | 1 181 089.00 | 1 181 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 839.00 | | 2 754 839.00 | 2 754 839.00 |
FM Production stockée | | | 12 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 134.00 | |
GE Autres charges | | | 16 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 140.00 | | | 2 778 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 908.00 | | | 2 715 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 632.00 | | 24 835.00 | 760 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 51 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 776 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 216.00 | 725 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 442.00 | | 19 405.00 | 712 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 190.00 | | 5 430.00 | 48 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 215.00 | 36 493.00 | 3 955.00 | 530 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 215.00 | 36 493.00 | 3 955.00 | 530 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 836.00 | 17 355.00 | | 120 836.00 |
6T Sur comptes clients | 96 748.00 | 24 779.00 | | 96 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 584.00 | 42 134.00 | | 217 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 584.00 | 42 134.00 | | 217 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 511.00 | 286 511.00 | | 286 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 012.00 | 174 012.00 | | 174 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
UX Autres créances clients | 680 992.00 | 680 992.00 | | 680 992.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VI Groupe et associés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 312.00 | 726 486.00 | 50 826.00 | 777 312.00 |
VW T.V.A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 669.00 | 690 669.00 | | 690 669.00 |