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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 28 529.00 | 70 471.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 036.00 | 107 368.00 | 10 669.00 | 118 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 469.00 | 393 944.00 | 38 525.00 | 432 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 667.00 | 529 841.00 | 184 826.00 | 714 667.00 |
BP En cours de production de services | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
BT Marchandises | 238 410.00 | 133 568.00 | 104 842.00 | 238 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 645.00 | 7 285.00 | 538 360.00 | 545 645.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 375.00 | | 275 375.00 | 275 375.00 |
CF Disponibilités | 936 854.00 | | 936 854.00 | 936 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 461.00 | 140 853.00 | 1 910 609.00 | 2 051 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 129.00 | 670 694.00 | 2 095 435.00 | 2 766 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 925 082.00 | 802 299.00 | | 925 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 985.00 | 272 783.00 | | 287 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 067.00 | 1 108 082.00 | | 1 246 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 2 558.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 681.00 | 309 495.00 | | 396 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 605.00 | 435 022.00 | | 436 605.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 9 053.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 367.00 | 756 795.00 | | 849 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 435.00 | 1 864 877.00 | | 2 095 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 367.00 | 756 795.00 | | 849 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 971.00 | | 1 902 971.00 | 1 902 971.00 |
FG Production vendue services | 1 666 201.00 | | 1 666 201.00 | 1 666 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 172.00 | | 3 569 172.00 | 3 569 172.00 |
FM Production stockée | | | 1 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 25 456.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 25 456.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | 25 456.00 | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 111.00 | 99 199.00 | | 105 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 201.00 | 3 594 919.00 | | 3 592 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 215.00 | 3 322 136.00 | | 3 304 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 985.00 | 272 783.00 | | 287 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 064.00 | 6 508.00 | 10 000.00 | 745 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 905.00 | 714 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 905.00 | 649 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 903.00 | 6 508.00 | | 689 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 047.00 | 21 295.00 | 46 501.00 | 555 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 047.00 | 21 295.00 | 46 501.00 | 555 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 442.00 | 133 568.00 | 148 442.00 | 148 442.00 |
6T Sur comptes clients | 6 002.00 | 1 283.00 | | 6 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 444.00 | 134 851.00 | 148 442.00 | 154 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 444.00 | 134 851.00 | 148 442.00 | 154 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 14 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 681.00 | 396 681.00 | | 396 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 191.00 | 193 191.00 | | 193 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
UX Autres créances clients | 545 645.00 | 545 645.00 | | 545 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -668.00 | | | -668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 573.00 | 604 573.00 | | 604 573.00 |
VW T.V.A. | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 367.00 | 849 367.00 | | 849 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |