| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 000.00 | 26 054.00 | 72 946.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 036.00 | 102 725.00 | 15 311.00 | 118 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 866.00 | 426 268.00 | 46 599.00 | 472 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 064.00 | 555 047.00 | 190 017.00 | 745 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 148 442.00 | -148 442.00 | |
BP En cours de production de services | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BT Marchandises | 233 046.00 | | 233 046.00 | 233 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 268.00 | 6 002.00 | 716 266.00 | 722 268.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 577.00 | | 152 577.00 | 152 577.00 |
CF Disponibilités | 648 709.00 | | 648 709.00 | 648 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 829 304.00 | 154 444.00 | 1 674 860.00 | 1 829 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 369.00 | 709 491.00 | 1 864 877.00 | 2 574 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 802 299.00 | 589 274.00 | | 802 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 783.00 | 293 025.00 | | 272 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 082.00 | 915 299.00 | | 1 108 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 8 637.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 48 836.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 495.00 | 348 370.00 | | 309 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 022.00 | 477 234.00 | | 435 022.00 |
EA Autres dettes | 9 053.00 | 23 135.00 | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 795.00 | 906 212.00 | | 756 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 877.00 | 1 821 511.00 | | 1 864 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 795.00 | 906 212.00 | | 756 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 806.00 | | 1 860 806.00 | 1 860 806.00 |
FG Production vendue services | 1 628 324.00 | | 1 628 324.00 | 1 628 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 130.00 | | 3 489 130.00 | 3 489 130.00 |
FM Production stockée | | | 26 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 59 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 199.00 | 95 916.00 | | 99 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 919.00 | 3 379 072.00 | | 3 594 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 136.00 | 3 086 048.00 | | 3 322 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 783.00 | 293 025.00 | | 272 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 425.00 | | 26 959.00 | 800 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 268.00 | 55 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 319.00 | 745 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 051.00 | 689 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 995.00 | | 26 959.00 | 739 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 534.00 | 35 564.00 | 77 051.00 | 596 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 534.00 | 35 564.00 | 77 051.00 | 596 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 128.00 | 1 314.00 | | 147 128.00 |
6T Sur comptes clients | 57 259.00 | | 51 257.00 | 57 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 388.00 | 1 314.00 | 51 257.00 | 204 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 388.00 | 1 314.00 | 51 257.00 | 204 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 51 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 495.00 | 309 495.00 | | 309 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 023.00 | 195 023.00 | | 195 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
UX Autres créances clients | 722 268.00 | 722 268.00 | | 722 268.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 864.00 | 739 916.00 | 54 948.00 | 794 864.00 |
VW T.V.A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 795.00 | 756 795.00 | | 756 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |